Uchwała Nr IX/115/03
UCHWAŁA NR IX/115/03
Rady Gminy Sztabin
z dnia 29 grudnia 2003r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:
1.Zwiększyć dochody o kwotę 87.160 zł
2.Zmniejszyć dochody o kwotę 28.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 2.
Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
1.zwiększyć wydatki o kwotę 36.100 zł
2.zmniejszyć wydatki o kwotę 69.400 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 3.
Zmiana wykazu zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3.
§ 4.
Zmiana planu przychodów i rozchodów stanowi załącznik Nr 4.
§ 5.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.plan dochodów ogółem 9.119.359 zł
2.plan wydatków ogółem 9.234.714 zł
3.kwotę 285.200 zł przeznacza się z dochodów na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych,
4.źródłem spłaty faktycznego deficytu w kwocie 400.555 zł są wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w
kwocie 62.740 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 337.815 zł do spłaty w latach 2004 – 2005
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/115 /03
Rady Gminy Sztabin
z dnia 29 grudnia 2003r.
Z M I A N A P L A N U D O C H O D Ó W
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Treść |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1.900 |
24.000 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa |
|
24.000 |
|
|
|
629 |
Środki na inwestycje |
|
24.000 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
1.900 |
|
|
|
|
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
1.900 |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
17.500 |
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami |
17.500 |
|
|
|
|
077 |
Wpływy za odpłatne nabycie |
17.500 |
|
|
756 |
|
|
Dochody- os.prawne, fizyczne |
67.220 |
|
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatków-prawne |
55.000 |
|
|
|
|
031 |
Podatek od nieruchomości |
50.000 |
|
|
|
|
033 |
Podatek leśny |
5.000 |
|
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatków- fizyczne |
8.220 |
|
|
|
|
031 |
Podatek od nieruchomości |
4.000 |
|
|
|
|
032 |
Podatek rolny |
4.000 |
|
|
|
|
043 |
Wpływy z opłaty targowej |
220 |
|
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat |
4.000 |
|
|
|
|
041 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
4.000 |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
|
4.000 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
|
4.000 |
|
|
|
092 |
Pozostałe odsetki |
|
4.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
540 |
|
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
540 |
|
|
|
|
083 |
Wpływy z usług |
540 |
|
|
|
|
|
Ogółem |
87.160 |
28.000 |
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/115/03
Rady Gminy Sztabin
z dn. 29 grudnia 2003r.
Z M I A N A P L A N U W Y D A T K Ó W
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Treść |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
12.000 |
33.000 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
|
33.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
|
3.000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
12.000 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne |
|
30.000 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
|
6.400 |
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
|
6.400 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
|
2.000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
4.400 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1.700 |
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
1.700 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
1.700 |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne |
14.100 |
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
14.100 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
1.600 |
|
|
|
|
6060 |
Zakupy inwestycyjne |
12.500 |
|
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
6.900 |
|
|
|
75702 |
|
Rozliczenia z bankami |
6.900 |
|
|
|
|
8010 |
Rozliczenia z bankami |
6.900 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
|
30.000 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
|
15.000 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
2.100 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
|
5.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
1.600 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
6.300 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
|
5.600 |
|
|
|
4110 |
Składki ZUS |
|
3.850 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
750 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
1.000 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
|
9.400 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
4.900 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
1.500 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
3.000 |
|
921 |
|
|
Kultura |
1.400 |
|
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury |
1.400 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.400 |
|
|
|
|
|
Ogółem |
36.100 |
69.400 |
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/115/03
Rady Gminy Sztabin
z dnia 29 grudnia 2003r.
Zmiana wykazu zadań inwestycyjnych i środków na
ich realizację w 2003 roku.
|
L.p. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Okres realizacji |
Wartość całkowita |
Koszty kwalifiko- Wane dla Programu SAPARD |
Źródła finansowania |
||||
|
środki własne budżeto-we |
Wpłaty Ludności |
dotacja bezzwrotna SAPARD |
Kredyty i pożyczki |
Dotacje |
|||||
|
1. |
Budowa wodociągu grupowego we wsiach: Jastrzębna I, Jastrzębna II, Ostrowie, Hruskie w ramach Programu SAPARD– koszt budowy wg umowy |
2003
|
1.369.235 |
1.254.736 |
109.825 |
300000 |
827.775 |
131.635 |
- |
|
2. |
Zakup sprzętu komputerowego na utworzenie Gminnego Centrum Informacji |
2003 |
41.907 |
- |
- |
- |
- |
- |
41.907
|
|
2. |
Budowa ulicy Polnej w Sztabinie w ramach Programu SAPARD – koszty budowy wg umowy , budowa kolektora deszczowego |
2003
|
604.815 |
439.396 |
70.669 |
- |
327.966 |
206.180
|
- |
|
3. |
Zakup pługa do odśnieżania dróg na terenie gminy Sztabin |
2003 |
5.902 |
- |
5.902 |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Zakup motopompy dla d.s.pożar. |
2003 |
9.500 |
- |
9.500 |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Zakup zestawu Gminne Centrum Reagowania |
2003 |
12.500 |
- |
12.500 |
- |
- |
- |
|
|
|
RAZEM |
|
2.043.859 |
1.694.132 |
208.396 |
300.000 |
1.155.741 |
337.815 |
41.907
|
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IX/115/03
Rady Gminy Sztabin
z dnia 29 grudnia 2003r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2003 ROK- ZMIANA
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
|
I. |
Przychody – ogółem |
400.555 |
|
|
w tym: nadwyżka z lat ubiegłych wolne środki kredyty długoterminowe pożyczki spłaty pożyczek udzielonych przychody z prywatyzacji majątku sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę |
- 62.740 337.815 - - - - |
|
II. |
Rozchody – ogółem |
285.200 |
|
|
w tym: 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych 3. pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych |
252.300 32.900 - - |
Informacje uzupełniające:
pokrycie deficytu budżetowego:
kredytem długoterminowym - 337.815 zł
wolne środki - 62.740 zł
spłata kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 285.200 zł nastąpi z bieżących dochodów budżetowych gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Metryka strony
