Uchwała Nr XXVII/228/06
Uchwała Nr XXVII/228/06
Rady Gminy Sztabin
z dnia 30 czerwca 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:
- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.249.845 zł
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2:
- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 537.186 zł
- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.729.475 zł
§ 3. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2006 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów na 2006 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Wprowadza się zmiany w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadań realizowanych przy udziale środków unijnych i kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej (oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich) ujęte w załączniku Nr 5 do uchwały,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 7. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 6.
§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów budżetowych ogółem 9.392.355 zł;
2) plan wydatków budżetowych ogółem 9.317.595 zł;
3) nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 74.760 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
4) wolne środki w wysokości 390.483 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 1 do
uchwały Nr XXVII/228/06
Rady Gminy Sztabin
z dnia 30 czerwca 2006r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2006 rok
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota przed zmianą |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Kwota po zmianach |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
1.219.845 |
1.219.845 |
0 |
0 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
1.219.845 |
1.219.845 |
0 |
0 |
|
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwest, gmin ( zw. gmin), powiatów ( zw. powiatów), samorz. województw pozyskane z innych źródeł |
1.152.070 |
1.152.070 |
0 |
0 |
|
|
|
6339 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (zw. gmin) |
67.775 |
67.775 |
0 |
0 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
350.000 |
350.000 |
0 |
0 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
350.000 |
350.000 |
0 |
0 |
|
|
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (zw. gmin) |
350.000 |
350.000 |
0 |
0 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
680.000 |
680.000 |
0 |
0 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
680.000 |
680.000 |
0 |
0 |
|
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwest, gmin (zw. gmin), powiatów ( zw. powiatów), samorz. województw pozyskane z innych źródeł |
600.000 |
600.000 |
0 |
0 |
|
|
|
6339 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (zw. gmin) |
80.000 |
80.000 |
0 |
0 |
|
Razem |
11.642.200 |
2.249.845 |
0 |
9.392.355 |
|||
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXVII/228/06
Rady Gminy Sztabin
z dnia 30 czerwca 2006r.
Zmiana planu wydatków budżetowych na 2006 rok
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota przed zmianą |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Kwota po zmianach |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
2.224.290 |
1.546.554 |
494.045 |
1.171.781 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
2.224.290 |
1.546.554 |
494.045 |
1.171.781 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
40.000 |
0 |
10.460 |
50.460 |
|
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.152.070 |
1.152.070 |
0 |
0 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
384.024 |
384.024 |
0 |
0 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
489.858 |
0 |
483.585 |
973.443 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
80.000 |
10.460 |
0 |
69.540 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
4.309.403 |
380.000 |
30.000 |
3.959.403 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2.640.230 |
380.000 |
30.000 |
2.290.230 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
46.291 |
0 |
30.000 |
76.291 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
490.000 |
380.000 |
0 |
110.000 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1.619.254 |
0 |
13.141 |
1.632.395 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
152.854 |
0 |
2.800 |
155.654 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2.000 |
0 |
2.800 |
4.800 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
43.136 |
0 |
10.341 |
53.477 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
31.277 |
0 |
8.424 |
39.701 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4.760 |
0 |
1.809 |
6.569 |
|
|
|
4120 |
Składki na FP |
640 |
0 |
108 |
748 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
899.921 |
802.921 |
0 |
97.000 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
802.921 |
802.921 |
0 |
0 |
|
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
600.000 |
600.000 |
0 |
0 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
202.921 |
202.921 |
0 |
0 |
|
Razem |
11.509.884 |
2.729.475 |
537.186 |
9.317.595 |
|||
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXVII/228/06
Rady Gminy Sztabin
z dnia 30 czerwca 2006 r.
|
Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2006 roku |
||||||||
|
|
|
|
|
Źródła finansowania w ( zł ) |
||||
|
Zadanie inwestycyjne |
Okres realizacji
|
Wartość kosztorysowa (zł) |
Środki wynikające z planu na 2006 rok |
Budżet gminy |
Środki UE |
Inne |
||
|
1.Modernizacja ulicy Młodości w Sztabinie |
2005/ 2006 |
494.196 |
479.000 |
479.000 |
- |
- |
||
|
2.Modernizacja drogi Jastrzębna Majątek-Hruskie |
2005/ 2007 |
2.558.789 |
4.585 |
4.585 |
- |
- |
||
|
3.Modernizacja drogi we wsi Polkowo |
2005/ 2006 |
159 480 |
150 000 |
150 000 |
- |
- |
||
|
4. Modernizacja drogi we wsi Kamień |
2006 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
- |
- |
||
|
5.Termomodernizacja budynków ZSS w Sztabinie |
2006 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
- |
- |
||
|
6.Termomodernizacja budynków ZSS w Krasnymborze |
2006/2007 |
400 000 |
20.000 |
20 000 |
- |
- |
||
|
7. Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy Sztabin |
2006 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
||
|
8. Zakup równiarki |
2006 |
69 540 |
69 540 |
69 540 |
- |
- |
||
|
9. Modernizacja drogi we wsi Jaziewo |
2005 |
166 057 |
166 057 |
166 057 |
- |
- |
||
|
10. Modernizacja ul. Ogrodowej w Sztabinie |
2005 |
76 767 |
76 767 |
76 767 |
- |
- |
||
|
11. Modernizacja drogi we wsi Krasnybór |
2005 |
27 034 |
27 034 |
27 034 |
- |
- |
||
|
Razem |
4 131 863 |
1 172 983 |
1 172 983 |
0 |
0 |
|||
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVII/228/06
Rady Gminy Sztabin
z dnia 30 czerwca 2006 r.
Plan przychodów i rozchodów na 2006 rok
|
L.p |
Wyszczególnienie |
Kwota
|
|
I. |
Przychody - ogółem |
390.483
|
|
|
w tym:
wolne środki pożyczki
|
390.483 0
|
|
II. |
Rozchody - ogółem |
465.243 |
|
|
w tym:
spłaty pożyczek długoterminowych spłaty kredytów długoterminowych
|
0 465.243 |
Informacje uzupełniające:
I. Pokrycie deficytu budżetowego:
- kredytem długoterminowym ……………………………… -
- pożyczką długoterminową ………………………………… -
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych ……………………... -
- wolne środki ………………………………………………. -
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych ……….. –
- przychody z prywatyzacji majątku ……………………….. –
II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:
- spłata kredytów i pożyczek ………………………………. 74.760 zł
- pożyczki udzielone ……………………………………….. –
- wykup papierów wartościowych ………………………… -
Wolne środki w wysokości 390.483 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 5 do
uchwały Nr XXVII/228/06
Rady Gminy Sztabin
z dnia 30 czerwca 2006 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadania realizowane przy udziale środków unijnych i kontraktów wojewódzkich
|
Lp. |
Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne |
Okres realizacji |
Łącznenakłady finansowe |
Wysokość wydatków w Roku 2006 |
Wysokość wydatków w roku 2007 z poszczególnych źródeł: |
Wysokość wydatków w roku 2008 z poszczególnych źródeł: |
|||||
|
Inne |
Środki własne |
Budżet państwa |
Środki UE |
Środki własne |
Budżet państwa |
Środki UE |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Modernizacja drogi Jastrzębna Majątek-Hruskie |
2005/2007 |
2.558.789 |
4.585 |
- |
638.551 |
- |
1.915.653 RPO |
- |
- |
- |
|
2. |
Budowa bloku żywieniowo-świetlicowego przy ZSS w Sztabinie |
2007/2008 |
1 500 000 |
z dnia - |
- |
- |
-
|
- |
225 000 |
150 000 |
1 125000 RPO |
|
3. |
Remont budynku Regionalnej Izby Pamięci Ziemi Sztabińskiej i Gminnej Biblioteki wraz z parkiem wiejskim w Sztabinie |
2007 |
500 000 |
- |
- |
100 000 |
- |
400 000 SPO |
- |
- |
- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4. |
Dotacja dla powiatu augustowskiego na budowę drogi powiatowej Podcisówek-Kryłatka |
2007 |
174 398 |
- |
- |
174 398 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Dotacja dla powiatu augustowskiego na budowę drogi powiatowej Sztabin-Lipsk |
2007 |
66 704 |
- |
- |
66 704 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Dotacja dla powiatu augustowskiego na budowę drogi powiatowej Tajno-Podcisówek |
2008 |
416 395 |
- |
- |
- |
- |
- |
416 395 |
- |
- |
|
7. |
Modernizacja drogi Jaminy-Wrotki |
2008 |
550 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
82 500 |
55 000 |
412 500 RPO |
|
8. |
Modernizacja drogi Jastrzębna-Ostrowie |
2008 |
700 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
105 000 |
70 000 |
525 000 RPO |
|
9. |
Modernizacja ulicy Sportowej w Sztabinie |
2008 |
180 000 |
- |
- |
|
- |
- |
27 000 |
18 000 |
135 000 RPO |
|
10 |
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie |
2005/2007 |
802 921 |
- |
- |
122.921 |
80 000 |
600 000 RPO |
- |
- |
- |
|
11 |
Termomodernizacja budynków ZSS w Krasnymborze |
2007 |
380 000 |
- |
342 000 kontrakt wojew. |
38 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
7 829 207 |
4 585 |
342 000 |
1 140 574 |
80 000 |
2 915 653 |
855 895 |
293 000 |
2 197 500 |
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 6 do
uchwały Nr XXVII/228/06
Rady Gminy Sztabin
z dnia 30 czerwca 2006r.
Objaśnienia zmian uchwały budżetowej
Zmiany planu dotyczą:
Dział 600
- realizacji inwestycji w postaci modernizacji ulicy Młodości w Sztabinie ze środków własnych gminy w wysokości 479.000 zł
- w związku z nieotrzymaniem dofinansowania przeniesienia realizacji inwestycji w postaci modernizacji drogi Jastrzębna Majątek - Hruskie o wartości 2.554.204 zł na rok 2007
Dział 801
- w związku z brakiem dofinansowania przeniesienia wykonania termomodernizacji budynków ZSS w Krasnymborze na 2007 rok. Kwotę 30.000 zł przeznacza się na wykonanie usług remontowych w budynku ZSS w Krasnymborze według zaleceń KPSP w Augustowie.
Dział 852
- zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.141 zł z przeznaczeniem na obsługę informatyczną oraz usługi opiekuńcze
Dział 900
- w związku z nieotrzymaniem dofinansowania inwestycja o wartości 804.141 zł w postaci modernizacji oczyszczalni ścieków przeniesiona zostaje do realizacji na rok 2007
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Metryka strony
