Zarządzenie Nr 26/04

Zarządzenie Nr 26/04

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 5 marca 2004 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r .

Na podstawie art. 136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800; z 2002r. Dz. U. Nr 113, poz. 984) zarządzam:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2003 rok, według którego :

plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi: 9.119.359 zł
wykonania dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 9.065.317 zł
plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi: 9.234.714 zł
wykonanie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 9.187.821 zł

§ 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

§ 3. Informację z wykonania budżetu gminy za 2003 rok -zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Sprawozdanie , o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni:

Radzie Gminy Sztabin,
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody Podlaskiego.

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 26/04

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 5 marca 2004 r

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykona-nie 2003r	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.139.675	1.119.829	98,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.127.775	1.107.775	98,2
		626	Dotacje z funduszy celowych dla sektora finansów publicznych	827.775	827.775
		629	Środki na inwestycje gmin	300.000	280.000
	01095		Pozostała działalność	11.900	12.054	101,3
		069	Wpływy z różnych opłat	7.500	7.644
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych	4.400	4.407
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat		3
100			Górnictwo i kopalnictwo	3.800	3.085	81,2
	10095		Pozostała działalność	3.800	3.085	81,2
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.800	3.085
600			Transport i łączność	327.965	327.965	100
	60016		Drogi publiczne gminne	327.965	327.965	100
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jedn. sektora finansów publicznych	327.965	327.965
700			Gospodarka mieszkaniowa	158.925	155.768	98,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158.695	155.540	98,0
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytko- wanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.585	2.320
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych	103.110	100.272
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	52.500	52.484
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500	464
	70095		Pozostała działalność	230	228	98,9
		083	Wpływy z usług	230	228
710			Działalność usługowa	2.000	2.000	100,0
	71035		Cmentarze	2.000	2.000	100,0
		202	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację porozumień z organami administracji rządowej	2.000	2.000
750			Administracja publiczna	73.000	73.435	100,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	65.000	65.000	100,0
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i zlec.	65.000	65.000
	75023		Urzędy gmin	8.000	8.435	105,4
		069	Wpływy z różnych opłat	8.000	8.435
751			Urzędy naczelnych organów władzy	17.000	17.000	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	880	880	100,0
		201	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i zlec.	880	880
	75108		Wybory do sejmu i senatu	5.661	5.661	100,0
		201	Dotacja celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	5.661	5.661
	75109		Wybory do rad gmin ,pow.i sejmu	3.265	3.265	100,0
		201	Dotacja celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	3.265	3.265
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7.194	7.194	100,0
		201	Dotacja celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	7.194	7.194
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.770	25.770	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25.770	25.770	100,0
		203	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań	25.770	25.770
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.993.727	1.972.851	98,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1.133.742	1.134.364	100,1
		031	Podatek od nieruchomości	953.669	954.622
		032	Podatek rolny	3.400	3.382
		033	Podatek leśny	172.273	172.111
		034	Podatek od środków transportowych	3.900	3.900
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	500	349
	75016		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	476.150	479.352	100,7
		031	Podatek od nieruchomości	124.000	127.243
		032	Podatek rolny	227.000	230.348
		033	Podatek leśny	65.000	64.937
		034	Podatek od środków transportowych	13.000	12.947
		036	Podatek od spadków i darowizn	7.800	8.214
		037	Podatek od posiadania psów	30	30
		043	Wpływy z opłaty targowej	520	520
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej	800	460
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000	31.759
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	3.000	2.894
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	82.807	79.545	96,1
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	20.200	16.848
		048	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	62.557	62.557
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	50	140
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	301.028	279.590	92,9
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	298.052	276.863
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.976	2.727
758			Różne rozliczenia	4.641.159	4.638.640	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3.279.370	3.279.370	100,0
		292	Subwencje ogólne	3.279.370	3.279.370
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej	950.253	950.253	100,0
		292	Subwencje ogólne	950.253	950.253
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej	408.552	408.552	100,0
		292	Subwencje ogólne	408.552	408.552
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.984	465	15,6
		036	Podatek od spadków i darowizn		- 936
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		- 49
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat		- 41
		092	Pozostałe odsetki	2.984	1.491
801			Oświata i wychowanie	19.922	19.919	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	2.923	2.923	100,0
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.923	2.923
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.540	2.537	99,9
		083	Wpływy z usług	2.540	2.537
	80195		Pozostała działalność	14.459	14.459	100,0
		203	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań	14.459	14.459
853			Opieka społeczna	622.016	615.958	99,0
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.000	6.521	59,3
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11.000	6.521
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	411.466	411.466	100,0
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	411.466	411.466
	85315		Dodatki mieszkaniowe	25.291	25.291	100,0
		203	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań	25.291	25.291
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	14.099	12.520	88,8
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	14.099	12.520
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	105.000	105.000	100,0
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	105.000	105.000
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	18.600	18.600	100,0
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	18.600	18.600
	85395		Pozostała działalność	36.560	36.560	100,0
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3.060	3.060
		203	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań	33.500	33.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.000	34.591	96,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36.000	34.591	96,1
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	36.000	34.591
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58.400	58.506	100,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49.400	49.400	100,0
		626	Dotacja z funduszy celowych dla sektora finansów publicznych	49.400	49.400
	92195		Pozostała działalność	9.000	9.106	101,2
		083	Wpływy z usług	9.000	9.106
			OGÓŁEM DOCHODY	9.119.359	9.065.317	99,4

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 26/04

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 5 marca 2003r.

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykon. za 2003 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.504.451	1.501.925	99,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.495.430	1.493.586	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	125.195	125.195
		4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	1.000	600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541.460	540.016
		6052	Współ finansowanie programów z Unii Europejskiej	827.775	827.775
	01030		Izby rolnicze	4.621	4.621	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4.621	4.621
	01095		Pozostała działalność	4.400	3.718	84,5
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	4.400	3.718
600			Transport i łączność	685.340	683.540	99,7
	60016		Drogi publiczne gminne	685.340	683.540	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	14.561
		4270	Zakup usług remontowych	39.525	39.489
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000	25.886
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	276.849	275.639
		6052	Współ finansowanie programów Z Unii Europejskiej	327.966	327.965
700			Gospodarka mieszkaniowa	447.726	443.624	99,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359.126	359.126	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	359.126	359.126
	70095		Pozostała działalność	88.600	84.498	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3.500	3.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500
		4120	Składki na FP	60	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.950	38.936
		4260	Zakup energii	10.000	9.547
		4270	Zakup usług remontowych	11.600	11.445
		4300	Zakup usług pozostałych	18.940	17.464
		4430	Różne opłaty i składki	3.050	3.046
710			Działalność usługowa	19.800	17.767	89,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	16.000	14.632	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	14.632
	71035		Cmentarze	3.800	3.135	82,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	135
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000
750			Administracja publiczna	1.399.837	1.395.912	99,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.800	83.603	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	60.400	60.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	5.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000	10.000
		4120	Składki na FP	1.500	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.040	855
		4300	Zakup usług pozostałych	3.696	3.684
		4410	Podróże służbowe	714	714
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.450	1.450
	75022		Rady gmin	50.700	50.598	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.500	48.408
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400	1.390
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800
	75023		Urzędy gmin	1.204.828	1.203.030	99,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.362	2.362
		4010	Wynagrodzenia osobowe	771.325	771.325
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.466	55.466
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.138	131.138
		4120	Składki na FP	20.651	20.651
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.300	75.207
		4260	Zakup energii	4.600	4416
		4270	Zakup usług remontowych	9.300	9.272
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460	452
		4300	Zakup usług pozostałych	102.558	101.184
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.389	16.278
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.279	15.279
	75047		Pobór podatków	32.679	31.728	97,1
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	24.679	23.936
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	900
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	6.892
	75095		Pozostała działalność	27.830	26.953	96,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.500	18.960
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	846
		4410	Podróże służbowe krajowe	30	22
		4430	Różne opłaty i składki	7.200	7.125
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.174	17.174	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1.054	1.054	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152	152
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22
		4300	Zakup usług pozostałych	880	880
	75108		Wybory do sejmu i senatu	5.661	5.661	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.862	2.862
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121	121
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.578	1.578
		4410	Podróże służbowe krajowe	83	83
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw	3.265	3.265	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.107	2.107
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25	25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4	4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875	875
		4300	Zakup usług pozostałych	146	146
		4410	Podróże służbowe	108	108
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7.194	7.194	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.277	4.277
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121	121
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.388	1.388
		4300	Zakup usług pozostałych	1.342	1.342
		4410	Podróże służbowe krajowe	49	49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184.148	182.340	99,0
	75403		Jednostki terenowe policji	2.500	2.326	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.326
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179.348	177.982	99,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	513	513
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.110	10.110
		4010	Wynagrodzenia osobowe	51.813	51.813
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.100	3.067
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.750	8.637
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400	1.225
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.198	49.143
		4260	Zakup energii	5.550	5.277
		4270	Zakup usług remontowych	2.060	1.695
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	645
		4300	Zakup usług pozostałych	3.312	3.107
		4410	Podróże służbowe	250	208
		4430	Różne opłaty i składki	6.694	6.694
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.368	2.368
		4480	Podatek od nieruchomości	5.578	5.578
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.902	27.902
	75414		Obrona cywilna	2.300	2.032	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	755
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	890
		4410	Podróże służbowe	400	387
757			Obsługa długu publicznego	145.600	145.545	99,9
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145.600	145.545	99,9
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	145.600	145.545
801			Oświata i wychowanie	3.628.440	3.606.871	99,4
	80101		Szkoły podstawowe	2.325.402	2.315.028	99,5
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych	246.976	246.976
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103.500	102.910
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.084.011	1.083.141
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.320	81.159
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.640	218.588
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.680	29.953
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206.809	206.005
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.973	10.859
		4260	Zakup energii	26.400	26.312
		4270	Zakup usług remontowych	170.143	168.932
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.350	3.412
		4300	Zakup usług pozostałych	66.100	65.766
		4410	Podróże służbowe	7.000	6.688
		4430	Rożne opłaty i składki	2.100	1.927
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.400	62.400
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	145.830	140.925	96,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.800	11.385
		4010	Wynagrodzenia osobowe	84.620	82.696
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.200	8.051
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.730	21.578
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700	3.026
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600	2.600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.210	1.200
		4260	Zakup energii	4.370	4.351
		4300	Zakup usług pozostałych	600	38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000	6.000
	80110		Gimnazja	834.725	829.553	99,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48.600	48.227
		4010	Wynagrodzenia osobowe	491.400	491.297
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.000	38.585
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.400	93.122
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.100	13.873
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.425	61.949
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	843
		4260	Zakup energii	1.500	1.438
		4270	Zakup usług remontowych	35.000	34.095
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	196
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500	12.226
		4410	Podróże służbowe	3.800	3.702
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000	30.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	285.244	285.243	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	642	642
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47.469	47.469
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.126	4.126
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.807	9.806
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.419	1.419
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.367	77.367
		4270	Zakup usług remontowych	10.967	10.967
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140
		4300	Zakup usług pozostałych	123.598	123.598
		4430	Różne opłaty i składki	4.118	4.118
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.691	1.691
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3.900	3.900
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.280	17.218	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646	646
		4300	Zakup usług pozostałych	13.580	13.572
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.054	3.000
	80195		Pozostała działalność	19.959	18.904	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150
		4300	Zakup usług pozostałych	4.906	4.601
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.303	14.303
851			Ochrona zdrowia	62.557	62.556	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.557	62.556	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5.759	5.759
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490	490
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.202	1.202
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170	170
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.858	8.858
		4260	Zakup energii	2.359	2.359
		4300	Zakup usług pozostałych	43.376	43.375
		4410	Podróże służbowe	343	343
853			Opieka społeczna	710.231	702.605	98,9
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.000	6.521	59,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.000	6.521
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	429.466	429.466	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	418.320	418.320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.146	11.146
	85315		Dodatki mieszkaniowe	46.100	44.567	95,0
		3110	Świadczenia społeczne	46.100	44.567
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14.099	12.520	88,8
		3110	Świadczenia społeczne	14.099	12.520
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	121.128	121.094	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	82.854	82.820
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.695	6.695
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.138	16.138
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.177	2.177
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.413	3.413
		4300	Zakup usług pozostałych	4.683	4.683
		4410	Podróże służbowe	2.800	2.800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.368	2.368
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.878	36.878	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27.430	27.430
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.026	1.026
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.377	5.377
		4120	Składki na Fundusz Pracy	724	724
		4300	Zakup usług pozostałych	880	880
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.441	1.441
	85395		Pozostała działalność	51.560	51.559	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	51.560	51.559
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191.850	191.849	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68.203	68.203	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	19.353	19.353
		4480	Podatek od nieruchomości	48.850	48.850
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39.303	39.302	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39.303	39.302
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	84.344	84.344	100,0
		4260	Zakup energii	65.604	65.604
		4300	Zakup usług pozostałych	18.740	18.740
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237.560	236.113	99,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127.886	127.369	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40.981	40.981
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100	3.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.464	7.464
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.058	1.057
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.893	18.881
		4260	Zakup energii	4.510	4.042
		4300	Zakup usług pozostałych	6.073	6.048
		4410	Podróże służbowe	2.135	2.134
		4430	Rożne opłaty i składki	750	740
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.015	1.015
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek Budżetowych	41.907	41.907
	92116		Biblioteki	71.800	70.870	98,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	97	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44.818	44.818
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.358	3.358
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.308	3.308
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.115	1.115
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.011	6.960
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800	1.799
		4260	Zakup energii	6.654	6.654
		4300	Zakup usług pozostałych	1.140	290
		4410	Podróże służbowe	700	672
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.799	1.799
	92195		Pozostała działalność	37.874	37.874	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu dla Zadań stowarzyszeniowych	7.000	7.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.410	1.410
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.343	3.343
		4300	Zakup usług pozostałych	25.767	25.767
		4410	Podróże służbowe krajowe	154	154
			OGÓŁEM WYDATKI	9.234.714	9.187.821	99,5

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 26/04

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 5 marca 2004r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2003 rok

Dział	Rozdz.	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750			65.000	65.000	100,0	65.000	65.000	100,0
	75011		65.000	65.000	100,0	65.000	65.000	100,0
		201	65.000	65.000	100,0
		4010				50.000	50.000	100,0
		4040				3.800	3.800	100,0
		4110				8.600	8.600	100,0
		4120				1.200	1.200	100,0
		4440				1.400	1.400	100,0
751			17.000	17.000	100,0	17.000	17.000	100,0
	75101		880	880	100,0	880	880	100,0
		201	880	880	100,0
		4300				880	880	100,0
	75108		5.661	5.661	100,0	5.661	5.661	100,0
		201	5.661	5.661	100,0
		3030				2.862	2.862	100,0
		4110				121	121	100,0
		4120				17	17	100,0
		4210				1.000	1.000	100,0
		4300				1.578	1.578	100,0
		4410				83	83	100,0
	75109		3.265	3.265	100,0	3.265	3.265	100,0
		201	3.265	3.265	100,0
		3030				2.107	2.107	100,0
		4110				25	25	100,0
		4120				4	4	100,0
		4210				875	875	100,0
		4300				146	146	100,0
		4410				108	108	100,0
	75110		7.194	7.194	100,0	7.194	7.194	100,0
		201	7.194	7.194	100,0
		3030				4.277	4.277	100,0
		4110				121	121	100,0
		4120				17	17	100,0
		4210				1.388	1.388	100,0
		4300				1.342	1.342	100,0
		4410				49	49	100,0
801			2.923	2.923	100,0	2.923	2.923	100,0
	80101		2.923	2.923	100,0	2.923	2.923	100,0
		201	2.923	2.923	100,0
		4240				2.923	2.923	100,0
853			563.225	557.167	98,9	563.225	557.167	98,9
	85313		11.000	6.521	59,3	11.000	6.521	59,3
		201	11.000	6.521	59,3
		4130				11.000	6.521	59,3
	85314		411.466	411.466	100,0	411.466	411.466	100,0
		201	411.466	411.466	100,0	411.466	411.466	100,0
		3110				400.320	400.320	100,0
		4110				11.146	11.146	100,0
	85316		14.099	12.520	88,8	14.099	12.520	88,8
		201	14.099	12.520	88,8
		3110				14.099	12.520	88,8
	85319		105.000	105.000	100,0	105.000	105.000	100,0
		201	105.000	105.000	100,0
		4010				80.000	80.000	100,0
		4040				6.300	6.300	100,0
		4110				14.300	14.300	100,0
		4120				2.000	2.000	100,0
		4300				1.000	1.000	100,0
		4440				1.400	1.400	100,0
	85328		18.600	18.600	100,0	18.600	18.600	100,0
		201	18.600	18.600	100,0
		4010				13.800	13.800	100,0
		4040				1.026	1.026	100,0
		4110				2.874	2.874	100,0
		4120				400	400	100,0
		4300				500	500	100,0
	85395		3.060	3.060	100,0	3.060	3.060	100,0
		201	3.060	3.060	100,0
		3110				3.060	3.060	100,0
900			36.000	34.591	96,1	36.000	32.420	90,0
	90015		36.000	34.591	96,1	36.000	32.420	90,0
		201	36.000	34.591	96,1	36.000	32.420	90,0
		4260				25.712	22.132	86,1
		4300				10.288	10.288	100,0
Razem			684.148	676.681	98,9	684.148	674.510	98,6

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 26 /04

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 5 marca 2004r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

Budżet gminy uchwalony został przez Radę Gminy 26 lutego 2003r. (Uchwała Nr IV/37/03).

Przewidywany był wpływ dochodów budżetowych w wysokości 7.342.700 zł, a wykonanie wydatków w wysokości 7.542.700 zł.

Z dochodów budżetowych rada przeznaczyła kwotę 276.700 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu w kwocie 476.700 zł były wolne środki pochodzące z nadwyżki wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 166.700 zł oraz kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 310.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian zwiększających budżet po stronie zarówno dochodów jak i wydatków. Podjęto 5 uchwał rady gminy i 16 zarządzeń wójta zmieniających budżet, w wyniku których plan dochodów budżetowych zwiększył się do kwoty 9.119.359 zł, a plan wydatków budżetowych do kwoty 9.234.714 zł, jednocześnie zmniejszył się planowany deficyt budżetowy do kwoty 400.555 zł, który pokryty został kredytem długoterminowym w kwocie 337.815 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 62.740 zł.

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych

plan dochodów ogółem: 9.119.359 zł
wykonanie za 2003 rok: 9.065.317 zł

Poniższe zestawienie przedstawia realizację dochodów wg źródeł ich pochodzenia:

Lp.

Treść

Plan po zmianach

Wykonanie

%

realizacji

I.

II.

III.

IV.

V.

Dochody własne:

z tego:

- podatek od nieruchomości

- podatek rolny

- podatek leśny

- podatek od środków transportowych

- podatek od czynności cywilnoprawnych

- wpływy z opłaty skarbowej

- dochody z majątku gminy

- pozostałe dochody

Udział gminy w podatku dochodowym budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych

- podatek dochodowy od osób prawnych

Subwencje ogólne

- część oświatowa

- część podstawowa

- część rekompensująca

Dotacje celowe z budżetu państwa

- na zadania zlecone

- na zadania własne

- na podstawie porozumień

- z funduszy celowych

Dotacje UE - SAPARD

2.189.848

1.077.669

230.400

237.273

16.900

35.000

20.200

167.125

405.281

301.028

298.052

2.976

4.638.175

3.279.370

950.253

408.552

834.568

684.148

99.020

2.000

49.400

1.155.740

2.164.711

1.081.865

233.730

237.048

16.847

31.710

16.848

163.260

383.403

279.590

276.863

2.727

4.638.175

3.279.370

950.253

408.552

827.101

676.681

99.020

2.000

49.400

1.155.740

98,8

92,9

100,0

99,1

100,0

Ogółem dochody

9.119.359

9.065.317

99,4

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia, a ich realizacja w roku 2003 przedstawia się następująco.

Dział: Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.139.675 zł zrealizowano w 98,3% tj. w kwocie 1.119.828 zł pochodzące z:

udziału mieszkańców gminy w budowie wodociągu grupowego Gminy Sztabin w wysokości 280.000 zł t.j 93,3 % planu,
dofinansowania w/w inwestycji w formie dotacji z programu SAPARD w kwocie 827.775 zł, co stanowi ok. 66 % wartości zadania,
wpływów za wydawane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt oraz znakowanie w kwocie 7.644 zł,
opłat z czynszów dzierżawnych ( w tym z obwodów łowieckich) w kwocie 4.407 zł.

Dział: Górnictwo i kopalnictwo

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa ze złóż w roku 2004 wyniosły 3.085 zł.

Dział: Transport i łączność

Budowę ulicy Polnej w Sztabinie zrealizowano w części przy współfinansowaniu środków z programu SAPARD w kwocie 327.965 zł, co stanowi 74,6 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Dział: Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wpływy w tym dziale zrealizowano w 98 % uzyskując środki finansowe w wysokości 155.768 zł pochodzące z:

wpływów za wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie – 2.320 zł,
najmu i dzierżawy budynków i lokali będących w zasobach mienia komunalnego w kwocie 100.272 zł,
sprzedaży mieszkań, budynków gospodarczych oraz działek budowlanych w kwocie 52.948 zł,
sprzedaży złomu i pozyskanego drewna w kwocie 227 zł.

Dział: Działalność usługowa

Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Podlaskim w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych otrzymano dotację celową w kwocie 2.000 zł na odnowienie cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w miejscowości Jastrzębna I – Ostrowie Biebrzańskie.

Dział: Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wykonano w 100,6% uzyskując kwotę 73.435 zł z tytułu:

dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 65.000 zł,
wpływów za wpisy do ewidencji działalności, prowizji za sprzedane znaki skarbowe, wydane specyfikacje przetargowe w kwocie 8.435 zł,

Dział: Urzędy naczelnych organów władzy

Kwotę 17.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka na:

aktualizację spisu wyborców w kwocie 880 zł,
wybory uzupełniające do rady gminy w kwocie 3.265 zł,
wybory uzupełniające do Senatu RP w kwocie 5.661 zł,
ogólnokrajowe referendum w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej w kwocie 7.194 zł.

Dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

Środki finansowe z Komendy Wojewódzkiej PSP W Białymstoku w wysokości 25.770 zł otrzymano z przeznaczeniem na:

20.770 zł na doposażenie 3 jednostek ochotniczych straży pożarnych działajacych w ramach krajowego systemu ratowniczego (OSP Sztabin 9.170 zł, OSP Jastrzębna 6.000 zł, OSP Jaziewo 5.600 zł)
5.000 zł na rozbudowę strażnicy OSP w Sztabinie.

Dział: Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych

Wpływy z podatków od osób prawnych wyniosły 1.134.364 zł, z tego:

podatek od nieruchomości – 954.622 zł, w tym 538.749 zł mienie gminne
podatek rolny – 3.382 zł,
podatek leśny – 172.111 zł,
podatek od środków transportowych (autobusy szkolne) – 3.900 zł
odsetki od nieterminowych wpłat – 349 zł.

Zrealizowane dochody w tym rozdziale wynoszą ponad 100 %, są nieco wyższe od szacowanych w podatku od nieruchomości.

Zaległości na koniec roku 2003 z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 4.817 zł (PKP S.A.), na które wystawiono 13 tytułów wykonawczych dotyczących częściowo 2002 i całego 2003r.

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wyniosły 479.352 zł, z tego:

podatek od nieruchomości – 127.243 zł,
podatek rolny – 230.348 zł,
podatek leśny – 64.937 zł,
podatek od środków transportowych – 12.947 zł.

Zaległości na koniec 2003r. z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych wynoszą 70.182 zł i ciążą na 90 zobowiązanych (z zaległościami powyżej 5 zł). W celu ściągnięcia zaległości systematycznie wysyłane są upomnienia (527) i wystawiane tytuły wykonawcze (w roku sprawozdawczym wystawiono 296 tytułów wykonawczych dla 298 zalegających podatników). Urząd skarbowy zwrócił 58 tytułów wykonawczych z postanowieniem o umorzeniu czynności egzekucyjnych z powodu nieściągalności dłużników, na kwotę 53.726 zł tytuły są w realizacji. Na kwotę 9.443 zł zawieszono postępowanie z uwagi na: brak spadkobierców po zmarłych podatnikach, niskie kwoty zaległości, opłacenie zaległości w 2004r. (styczeń, luty).

W 2004 roku 20 podatników uregulowało zaległości podatkowe z ub.roku i kwota zobowiązań zmniejszyła się o 25.763 zł.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 8.214 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 31.759 zł. Za odsetki od nieterminowych płatności podatków uzyskano kwotę w budżecie 2.894 zł. Niewielki był wpływ z opłaty targowej 520 zł ( brak targowiska), opłaty za testamenty 460 zł. Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 16.848 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 140 zł.

Za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy wpłynęła kwota 62.557 zł.
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 279.590 zł.
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przypadające na gminę zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w 92,9%, stanowi to kwotę 276.863 zł w budżecie gminy.
Podatek od osób prawnych otrzymany z urzędów skarbowych to kwota 2.727 zł.

Dział: Różne rozliczenia

Subwencja ogólna stanowiła najważniejsze źródło dochodów gminy, wpływy z tego tytułu stanowią 51,2% ogólnych dochodów gminy.

Z łącznej kwoty subwencji ogólnej 4.638.175 zł, subwencja oświatowa wpłynęła w wysokości 3.279.370 zł (wyższa o 10 % od subwencji na 2002r.)

Część podstawowa subwencji ogólnej otrzymana w kwocie 950.253 zł jest mniejsza o 10,7 % niż w roku 2002.

Część rekompensująca składa się z dwóch członów : kwota 289.436 zł, to dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych, a kwota 119.116 zł przyznana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad obliczania i przekazywania gminom kwoty zastosowanych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym.

Pozostała kwota w tym dziale 1.491 zł pochodzi z odsetek na rachunkach bankowych.

Kwoty z minusem (-1.026 zł) wynikają ze sprawozdań urzędów skarbowych.

Dział: Oświata i wychowanie

Otrzymane dotacje celowe na oświatę przeznaczone były na:

na zakup wyprawek szkolnych - 2.923 zł,
fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów – 14.303 zł,
prace komisji kwalifikacyjnych - 156 zł
za wynajem autobusu szkolnego – 2.537 zł.

Dział: Opieka społeczna

Dotację celową w kwocie 683.985 zł otrzymano z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy. Otrzymane dotacje na zadania zlecone:

składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6.521 zł,
zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 411.466 zł,
zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 12.520 zł,
ośrodki pomocy społecznej – 105.000 zł,
usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 18.600 zł,
wyprawki szkolne - 3.060 zł.

Otrzymane dotacje na zadania własne:

dofinansowanie dodatków mieszkaniowych – 25.291 zł,
dożywianie dzieci – 33.500 zł.

Dział: gospodarka komunalna i ochrona środowidska

Z dotacji celowej na oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą wykorzystano 96,1% tj. kwotę 34.591 zł (w tym kwota 2.171 zł dotyczy roku ub.)

Dział: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wpływy ze sprzedaży miesięcznika “Nasz Sztabiński Dom” i wydanej monografii “Sztabin. Dzieje gminy Sztabin od czasów najdawniejszych do współczesności” wyniosły 9.106 zł.

Środki finansowe otrzymane w kwocie 49.400 zł otrzymano z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów “Pierwsza Praca”.

II. Zestawienie realizacji wydatków budżetowych

plan wydatków ogółem – 9.234.714 zł,
wykonanie za 2003 rok – 9.187.821 zł

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział

Treść

Plan po zmianach

Wykonanie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1.504.451

1.501.925

600

Transport i łączność

685.340

683.540

700

Gospodarka mieszkaniowa

447.726

443.624

710

Działalność usługowa

19.800

17.767

750

Administracja publiczna

1.399.837

1.395.912

751

Urzędy naczelnych organów władzy

17.174

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

184.148

182.340

757

Obsługa długu publicznego

145.600

145.545

801

Oświata i wychowanie

3.628.440

3.606.871

851

Ochrona zdrowia

62.557

62.556

853

Opieka społeczna

710.231

702.605

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

191.850

191.849

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

237.560

236.113

Ogółem wydatki

9.234.714

9.187.821

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz procent ich realizacji przedstawia załącznik nr 2.

Dział: Rolnictwo i łowiectwo

Z ogólnej kwoty 1.501.925 zł w tym dziale sfinansowano:

w zakresie infrastruktury wodociągowej:

wykonanie ok.26 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi we wsiach Jastrzębna I, Jasrzębna II, Ostrowie, Hruskie na kwotę 1.367.791 zł, wykonanie prac prrzez Przedsiębiorstwo “Ekolobud” S.A. w Suwałkach. Źródła sfinansowania zadania: udział mieszkańców gminy – 280.000 zł, budżet gminy 128.381 zł, dotacja z programu SAPARD 827.775 zł, kredyt długoterminowy 131.635 zł (spłata w latach 2004 - 2005),
odszkodowanie za straty przy budowie wodociagu 600 zł,
podatek od nieruchomości 125.195 zł .

ustawowy 2% odpis od podatku rolnego przekazano w 4 ratach dla Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 4.621 zł,
wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za prowadzenie bloczków miejsca pochodzenia zwierząt oraz kolczykowanie wypłacono w kwocie 3.718 zł.

Dział: transport i łączność

Z ogólnej kwoty 683.540 zł sfinansowano:

budowę ulicy Polnej w Sztabinie – ogólna wartość 603.604 zł, w tym kolektor deszczowy 128.637 zł. Źródła finansowania: z programu SAPARD 327.965 zł, budżet gminy 275.639 zł ( w tym 206.180 zł kredyt długoterminowy)’
modernizację dróg gminnych ogółem – 39.489 zł (we wsi Czarniewo, Hruskie, Ostrowie, Ewy, Budziski, Kranybór, Długie, Kopiec, Sosnowo.
naprawy bieżące zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Radę Gminy tj. odśnieżanie, żwirowanie i profilowanie dróg gminnych w kwocie – 40.447 zł,

Dział: gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu z ogólnej kwoty 443.624 zł sfinansowano:

podatek od nieruchomości za mienie gminne – 359.126 zł,
dokonano remontów budynków komunalnych – 33.060 zł (mieszkania nauczycielskie w Jaziewie oraz modernizacja dachu, remont budyneku “starej gminy”, wymiana kotła c.o. w ośrodku zdrowia w Sztabinie, remont mieszkań nauczycielskich w Krasnymborze oraz wymiana bojlerów, montaż słupów oświetleniowych przy kościele w Sztabinie,
zakup opału i obsługa palaczy w budynkach ośrodków zdrowia – 21.380 zł,
z kwoty 17.464 zł zapłacono za : transport drewna i trocin, usługi kominiarskie, obsługę kotła c.o. w Krasnymborze, ścinkę drzew, koszenie boiska sportowego, przeglądy eksploatacyjne, bieżące naprawy samochodu Żuk i pilarki
pozostałą kwotę 12..594 zł wydatkowano na ubezpieczenia mienia komunalnego, opłaty za emisję zanieczyszczeń, za energię cieplną i wodę.

Dział: Działalność usługowa

W zakresie usług geodezyjnych wydatkowano 14.632 zł za podział działek, wznowienie granic, sporządzenie map, operaty szacunkowe.
Z zakresu cmentarnictwa i grobownictwa wojennego odbudowano cmentarz wojenny z I wojny światowej we wsi Jastrzębna I – Ostrowie. W okolicy torów kolejowych zlokalizowano 5 mogił zbiorowych, a w przydożnym lesie 12 mogił. Wykonano tez prace konserwatorskie na grobach wojennych w Jaziewie, Ewach i Kamieniu. Z ogólnej kwoty 3.135 zł, dofinansowanie z budżetu Wojewody Podlaskiego wyniosło 2.000 zł.

Dział: Administracja publiczna

Ogólną kwotę 1.395.912 zł w tym dziale wydatkowano na:

realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 83.603 zł (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe na szkolenia, drobne materiały do USC i ewidencji ludności, nadzór autorski programu ewidencji ludności),
posiedzenia rady gminy, zarządu, komisji, ryczałt przewodniczącego i zastępcy rady - łącznie 48.408 zł, wydatki rzeczowe związane z obsługą rady – 2.190 zł,
wydatki administracyjne biura urzędu gminy to: wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji samorządowej, obsługa palaczy wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, i nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 978.580 zł.

Z pozostałej kwoty wydatków rzeczowych 224.450 zł sfinansowano: zakup opału do kotłowni c.o., regały i szafy biurowe, drzwi wejściowe, oprawy świetlne, materiały biurowe (druki, papier, toner), prenumeratę publikacji i wydawnictw, poradników, zakup drukarki laserowej i 2 komputerów, środki czystości, w zakresie usług: przesyłki skredytowane, rozmowy telefoniczne, usługi bankowe, komornicze, internetowe, konserwacja sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników, przeglądy kserokopiarek, ponadto dokonano ustawowych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłacono podróże służbowe i ryczałty samochodowe, za zużytą energię i wodę, ubezpieczenia budynku i wyposażenia biura,

w zakresie poboru podatków wynagrodzenia prowizyjne sołtysów wyniosły kwotę 23.936 zł, pozostałe koszty rzeczowe to kwota 7.792 zł (papier i toner do nakazów płatniczych, koszty wysyłki nakazów podatkowych, szkolenia pracowników wymiaru podatków),
w rozdz. Pozostała działalność kwotę 26.953 zł wydatkowano na: diety sołtysom za udział w posiedzeniach rady gminy – 18.960 zł, pozostała kwota składki członkowskie do Związku Komunalnego “Biebrza” i Związku Gmin Wiejskich.

Dział: Urzędy naczelnych organów władzy

Otrzymaną dotację celową w kwocie 17.174 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem:

kwotę 1.054 zł na aktualizację spisu wyborców w gminie (z dotacji celowej 880 zł),
kwotę 3.265 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy,
kwotę 5.661 zł na wybory uzupełniające do Senatu RP,
kwotę 7.194 zł na przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej.

Dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

Wydatkowane środki pieniężne w wysokości 182.340 zł w tym dziale przeznaczono na:

zakup drukarki i sprzętu kwaterunkowego dla Komisariatu Policji w Sztabinie na ogólną kwotę 2.326 zł,
utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy ogółem 177.982 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne kierowców samochodów pożarniczych 64.742 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 85.338 zł to zakup paliwa i części zamiennych do samochodów oraz sprzętu specjalistycznego, przeglądy techniczne , ubezpieczenia samochodów, ekwiwalenty za gaszenie pożarów, opłata za energię elektryczną, podatek od nieruchomości. Dokonano wydatków inwestycyjnych : pług do odśnieżania, motopompa dla OSP Jaziewo, zestaw komputerowy do Gminnego Centum Reagowania.
w zakresie obrony cywilnej – szkolenia, materiały, podróże służbowe – 2.032 zł

Dział: Obsługa długu publicznego

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych zapłacono 145.545 zł odsetek (Kredyt Bank S.A. Suwałki, BPH PBK O Augustów, Bank Ochrony Środowiska S.A., WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz za kredyt tzw. pomostowy do czasu zwrotu dotacji z programu SAPARD.

Dział: Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę wyniosły ogółem 3.606.871 zł i stanowiły 50,5% wydatków bieżących gminy.

Szkoły podstawowe:

Z kwoty 2.315.028 zł sfinansowano:

dotację podmiotową dla 2 szkół stowarzyszeniowych w Jaminach i Jastrzębnej II w kwocie 246.976 zł
wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli i obsługi 3 szkół podstawowych wraz z dodatkowym wynagodzeniem rocznym i nagrodami jubileuszowymi kwotę 1.412.841 zł,
remonty w ZSS Krasnybór - wymiana instalacji elektycznej i zakup okien, remont sali gimnastycznej, w ZSS Sztabin – remont dachu, w SP Jaziewo – remont dachu na ogólną kwotę 189.111 zł,
pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 466.100 zł przeznaczono na: zakup oleju i węgla do c.o., zakup mebli do ZSS w Sztabinie, wymiana okien, zakup pomocy naukowych, usług telefonicznych, badania profilaktyczne nauczycieli, podróże służbowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe

Przedszkola przy szkołach podstawowych

Wydatek w budżecie 140.925 zł obejmuje wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w kwocie 115.351 zł oraz wydatki materiałowe i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25.574 zł.

Gimnazja

Łączną kwotę 829.553 zł w gimnazjum w Sztabinie i Krasnymborze wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 636.877 zł, na remont dachu w Sztabinie kwotę 34.095 zł, pozostałą kwotę wydatków rzeczowe 158.581 zł przeznaczono na zakup materiałów, usług, pomocy dydaktycznych oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i dodatki mieszkaniowe.

Dowożenie uczniów do szkół

wynagrodzenia osobowe kierowców z pochodnymi wynisły kwotę 62.820 zł,
na dowożenie dzieci autobusem z wydzieżawionej firmy i zapłatę za bilety miesięczne dla PKS oraz dowóz dzieci do szkół specjalnych w Augustowie wydatkowano kwotę 121.168 zł,
pozostałe koszty dowożenia w kwocie 97.355 zł to zakup paliwa i części zamiennych, przeglądy techniczne i ubezpieczenia autobusów, legalizacja tachografów, naprawa autobusów,
podatek od środków transportowych za autobusy szkolne 3.900 zł.

Od m-ca listopada 2003r. podpisano umowę z firmą przewozową na dowożenie dzieci do szkół.

Dofinansowano dokształcanie nauczycieli refundując im koszty nauki i kształcenia zawodowego w kwocie 17.218 zł.

Wypłacono świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 14.303 zł.

Sfinansowano również koszty edukacji ekologicznej i dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci, w tym obozy sportowe.

Dział: Ochrona zdrowia

Realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w 2003 roku prowadzono zgodnie z programem przyjętym przez radę gminy.

Z kwoty 62.556 zł sfinansowano:

akcje i konkursy mające na celu zapobieganie i zwalczanie alkoholizmu, narkomanii i nikotynizmu, podając jednocześnie alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu w sposób zdrowy i bezpieczny m.in. “Łatwiej zapobiegać niż leczyć”, “Tego można uniknąć”, “Teraz Rodzina”,
pobyt 5 dzieci na koloniach socjoterapeutycznych w Słupsku i 2 dzieci w Garbasiu,
systematyczną pracę Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozmowy profilaktyczne, skierowania na leczenia zamknięte, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, itp.)
udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego,
organizowanie maratonów trzeźwościowych,
przeszkolenie 15 nauczycieli do przeprowadzenia programu “Trzeci Elementarz”, którym objęto 298 uczniów za szkół na terenie gminy,
współpraca z policją w ramach akcji “Niebieskie Karty”,
współpracę z czasopismem lokalnym “Nasz Sztabiński Dom” poprzez zamieszczanie artykułów i informacji o pracy klubu, komisji i artykułów o charakterze profilaktycznym,
szkolenia członków gminnej komisji, klubu, współpraca z sąsiednimi gminami i podmiotami gospodarczymi prowadzacymi sprzedaż napojów alkoholowych,
opłata terapii osób uzależnionych w Poradni Terapii Uzależnień w Augustowie.

Dział: Opieka społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał w 2003 roku następujące świadczenia społeczne :

zasiłki stałe dla 12 osób
zasiłki stałe wyrównawcze 14 os.
gwarantowane zasiłki okresowe 1 os.
zasiłki okresowe 128 os.
renty socjalne 44 os.
zasiłek z tyt. ochrony macierzyństwa 30 os.
specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 os.
zasiłki pielęgnacyjne 10 os.
składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 8 os.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne 23 os.
dożywianie dzieci w szkołach 302 ucz.
usługi opiekuńcze 7 os.
zasiłki celowe 22 os.
zdarzenia losowe 2 os.

Powyższe świadczenia sfinansowano zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych na kwotę 536.944 zł.

Wydatki na ośrodek pomocy społecznej wyniosły 121.094 zł. W 2003r. zakupiono sprzęt komputerowy i wdrożono program POMOST .

W ramach pomocy społecznej wypłacono świadczenia na dodatki mieszkaniowe w wysokości 44.567 zł.

Oprócz pomocy finansowej i organizowania usług opiekuńczych świadczono również pomoc rzeczową w postaci zbiórki odzieży, obuwia, zabawek, książek, bielizny, sprzętu agd. Wiele osób otrzymało pomoc w załatwianiu spraw w różnych urzędach (wypełnianie formularzy, pisanie podań, wyjaśnianie zawiłych spraw, załatwianie spraw telefonicznie dla osób nieporadnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku). W wyniku starań Ośrodka wiele osób otrzymało zlecenie na bezpłatne zbieranie w lesie gałęzi na opał oraz bezpłatne otrzymanie kurcząt (ok. 2.000 sztuk).

Ddział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączną kwotę 191.849 zł w tym dziale wydatkowano na:

w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony środowiska za wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Sztabinie i zlecenie wykonania raportu oddziaływania na środowisko 19.353 zł,
podatek od nieruchomości za oczyszczalnię ścieków 48.850 zł,
za dzierżawę pojemników i wywóz śmieci z terenu gminy przez firmę “Astwa” zapłacono 39.302 zł
oświetlenie ulic, placów i konserwację urządzeń w kwocie 84.344 zł,

Dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury wydatkowano ogółem kwotę 127.369 zł, z tego:

wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 52.602 zł,
wydatki rzeczowe w kwocie 25.367 zł związane z działalnością ośrodka to zakup nagród, materiałów, podróże służbowe, zakup energii do ogrzewania, adaptacja lokalu dla potrzeb GCI . Najważniejsze imprezy w 2003 r. oprócz corocznych konkursów i turniei, to przygotowanie i organizacja Dożynek Gminnych połączona z Turniejem Gmin.
na utworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów “Pierwsza Praca” otrzymano środki finansowego w kwocie 49.400 zł i zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy zakupiono sprzęt i oprogramowanie ( m.in. 5 zestawów komputerowych, serwer, drukarkę laserową, kopiarkę, skaner). GCI rozpoczęło swoją działalność od 05.01.2004r.

Na sfinansowanie działalności 3 bibliotek publicznych na terenie gminy wydatkowano łącznie 70.870 zł na wynagrodzenia, pochodne, zakup księgozbioru, ogrzewanie budynku, organizację konkursów literackich.

Z rozdziału Pozostała działalność kwotę 30.874 zł przeznaczono na redagowanie miesięcznika gminnego “Nasz Sztabiński Dom” (ryczałt redaktora naczelnego, skład komputerowy ,drukowanie, zdjęcia), drobne prace remontowe budynku “starej gminy” i odnowienie pomnika hr. K.Brzostowskiego . Przekazano dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej w wysokości 7.000 zł na adaptację pomieszczeń i zorganizowanie Izby Regionalnej Ziemi Sztabińskiej, której otwarcie nastąpiło 24 maja 2003r.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów 400.555 zł

Wykonanie 506.642 zł

W 2003 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy inwestycyjny na budowę wodociągu i ulicy Polnej w kwocie 337.815 zł w Kredyt Bank S.A. Suwałki.

Plan rozchodów 285.200 zł

Wykonanie 252.500 zł

Spłacono raty kapitałowe kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach według harmonogramu spłat:

w Kredyt Bank S.A. S-ki - 68.400
w BPH PBK O Augustów - 71.200
w WFOŚiGW - 28.000
w NFOŚiGW - 4.900
w BOŚ Suwałki - 80.000

Razem - 252.500

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wpływy funduszu z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i odsetki stanowiły kwotę 6.830 zł. W 2003 roku nie wydatkowano środków funduszu. Stan na koniec roku sprawozdawczego wynosi 16.748 zł.

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-04-02

Data modyfikacji: 2004-04-02

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-04-02

Drukuj do PDF

Drukuj