Zarządzenie Nr 74/04

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 23 sierpnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.

Na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami) zarządzam:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku, według której:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 9.007.420 zł

- wykonanie 4.694.558 zł

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 8.476.556 zł

- wykonanie 4.160.404 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3 niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w § 1 Radzie Gminy Sztabin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 74/04

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 23 sierpnia 2004 roku

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za I półrocze 2004 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykona-nia
010			Rolnictwo i łowiectwo	681.423	21.803	3,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	679.123	20.714	3,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	20.714	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	614.123	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	65.000	-	-
	01095		Pozostała działalność	2.300	1.089	47,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.300	1.089	47,35
100			Górnictwo i kopalnictwo	3.453	300	8,69
	10095		Pozostała działalność	3.453	300	8,69
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.453	300	8,69
600			Transport i łączność	20.000	20.000	100
	60016		Drogi publiczne gminne	20.000	20.000	100
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	20.000	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	151.800	89.409	58,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151.800	89.409	58,90
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.100	1.913	91,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79.000	44.291	56,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	70.700	43.205	61,11
750			Administracja publiczna	75.000	38.773	51,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.000	34.898	52,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.000	34.898	52,88
	75023		Urzędy gmin	9.000	3.875	43,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000	3.875	43,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.458	6.008	93,03
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	450	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900	450	50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5.558	5.558	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.558	5.558	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.100	19.100	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19.100	19.100	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.100	19.100	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.034.582	1.108.998	54,51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	2.606	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	2.606	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spodków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych	1.599.600	903.863	56,51
		0310	Podatek od nieruchomości	1.080.000	587.744	54,42
		0320	Podatek rolny	235.500	147.193	62,50
		0330	Podatek leśny	230.000	124.360	54,07
		0340	Podatek od środków transportowych	13.000	14.601	112,32
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000	3.028	37,85
		0370	Podatek od posiadania psów	-	30	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400	100	25
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	700	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	20.438	68,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	6.369	318,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70.000	57.139	81,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	7.213	36,07
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000	49.854	99,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	72	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	364.982	145.390	39,83
		0010	Podatek dochodowy do osób fizycznych	361.697	143.720	39,73
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.285	1.670	50,84
758			Różne rozliczenia	5.291.790	3.058.228	57,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.328.202	2.048.128	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.328.202	2.048.128	61,54
	75805		Część rekonpensująca subwencji ogólnej dla gmin	-	63.622	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	63.622	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.956.588	946.482	48,37
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.956.588	946.482	48,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.000	-4	-0,06
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-36	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-7	-
		0920	Pozostałe odsetki	6.000	39	0,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	-	-
801			Oświata i wychowanie	66.816	2.269	3,40
	80101		Szkoły podstawowe	66.816	2.269	3,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.269	2.269	100
		2033	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	64.547	-	-
852			Pomoc społeczna	646.109	321.967	49,83
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	271.488	123.797	45,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	265.026	117.335	44,27
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.462	6.462	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.000	2.019	33,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.000	2.019	33,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	197.458	127.401	64,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	197.458	127.401	64,52
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	572	572	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	572	572	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109.000	58.126	53,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109.000	58.126	53,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.000	10.052	52,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.000	10.052	52,91
	85295		Pozostała działalność	42.591	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.591	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.389	2.389	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i mostów	2.389	2.389	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.389	2.389	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.500	5.314	62,52
	92195		Pozostała działalność	8.500	5.314	62,52
		0830	Wpływy z usług	8.500	5.314	62,52
Ogółem dochody				9.007.420	4.694.558	52,12

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 74/04

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 23 sierpnia 2004 roku

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za I półrocze 2004 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie	% wykona-nia
010			Rolnictwo i łowiectwo	982.700	107.088		10,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	978.025	104.203		10,65
		4480	Podatek od nieruchomości	145.195	73.713		50,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218.707	30.490		13,94
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614.123	-		-
	01030		Izby rolnicze	4.675	2.885		61,71
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.675	2.885		64,71
600			Transport i łączność	274.113	239.991		87,55
	60016		Drogi publiczne gminne	274.113	239.991		87,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	7.953		79,53
		4270	Zakup usług remontowych	99.273	75.911		76,47
		4300	Zakup usług pozostałych	24.840	16.161		65,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000	114.966		99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	25.000		100
630			Turystyka	6.500	6.036		92,86
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6.500	6.036		92,86
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6.500	6.036		92,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	455.150	247.129		54,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359.150	182.959		50,94
		4480	Podatek od nieruchomości	359.150	182.959		50,94
	70095		Pozostała działalność	96.000	64.170		66,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.000	14.843		78,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.068	2.078		51,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	444	304		68,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	18.058		72,23
		4260	Zakup energii	7.000	3.338		47,69
		4270	Zakup usług remontowych	11.488	1.230		10,71
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	21.729		90,54
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	2.590		51,80
710			Działalność usługowa	45.300	9.224		20,36
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28.000	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000	-		-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	17.000	9.224		54,26
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	9.224		54,26
	71035		Cmentarze	300	-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	-		-
750			Administracja publiczna	1.353.951	793.341		58,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.800	43.974		52,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.400	30.200		50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	5.000		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000	5.000		50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	750		50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	301		30,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3.650	1.102		30,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	121		16,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500	1.500		100
	75022		Rady gmin	40.000	23.739		59,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.000	23.739		62,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	600	-		-
	75023		Urzędy gmin	1.188.651	715.613		60,20
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500	806		32,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740.000	421.127		56,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.000	59.691		96,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.900	79.040		54,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.300	11.960		65,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.000	42.459		64,33
		4260	Zakup energii	6.200	4.792		77,29
		4270	Zakup usług remontowych	24.251	24.225		99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	139		27,80
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000	53.254		56,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.000	7.020		50,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000	11.100		74
	75095		Pozostała działalność	41.500	10.015		24,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.500	8.570		43,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-		-
		4430	Różne opłaty i składki	2.600	1.445		55,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	6.558	5.828		88,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000	270		27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	39		19,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	6		15
		4300	Zakup usług pozostałych	760	225		29,61
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5.558	5.558		100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.940	2.940		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102	102		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.912	1.912		100
		4300	Zakup usług pozostałych	590	590		100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149.400	74.824		50,08
	75403		Jednostki terenowe Policji	4.000	-		-
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	4.000	-		-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142.900	73.553		51,47
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460	332		72,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000	4.525		50,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.320	24.223		54,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.810	3.810		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.290	5.262		63,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.180	748		63,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.100	13.079		31,82
		4260	Zakup energii	6.460	6.022		93,22
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	2.017		20,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	130		16,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.152		78,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	279		69,75
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.921		98,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500	2.500		100
		4480	Podatek od nieruchomości	5.580	2.553		45,75
	75414		Obrona cywilna	2.500	1.271		50,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	415		41,50
		4300	Zakup usług pozostałych	600	250		41,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	606		67,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.000	21.295		64,53
	75647		Pobór podatków, opłat, i niepodatkowych należności budżetowych	33.000	21.295		64,53
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000	14.831		59,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	293		29,30
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	6.171		88,16
757			Obsługa długu publicznego	140.000	71.809		51,29
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140.000	71.809		51,29
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	140.000	71.809		51,29
758			Różne rozliczenia	10.187	-		-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.187	-		-
		4810	Rezerwy	10.187	-		-
801			Oświata i wychowanie	3.718.904	1.971.794		53,02
	80101		Szkoły podstawowe	2.488.476	1.273.250		51,17
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	227.000	130.908		57,67
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102.500	48.263		47,09
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.269	-		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.110.750	597.688		53,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.352	90.297		99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.000	130.657		54,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.000	19.524		59,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176.000	121.892		69,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000	5.486		68,58
		4260	Zakup energii	28.000	17.550		62,68
		4270	Zakup usług remontowych	153.685	-		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	913		22,83
		4300	Zakup usług pozostałych	53.420	32.471		60,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.500	3.601		48,01
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.000	74.000		100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.000	-		-
	80104		Przedszkola	154.728	75.591		48,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000	5.063		42,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.728	42.949		45,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800	6.725		98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.500	10.583		43,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500	1.515		43,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700	-		-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	-		-
		4260	Zakup energii	2.500	1.756		70,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000	7.000		100
	80110		Gimnazja	823.500	440.231		53,46
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49.500	22.834		46,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522.750	258.465		49,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.790	40.784		97,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.000	62.656		54,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000	8.638		57,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.460	5.380		18,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	-		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	15		0,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	459		30,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.000	41.000		100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	221.700	165.945		74,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.240	3.239		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.055	1.505		49,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480	220		45,83
		4300	Zakup usług pozostałych	211.025	159.031		75,36
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.900	1.950		50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.000	2.777		17,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	930		8,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	1.847		61,57
	80195		Pozostała działalność	14.500	14.000		96,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.000	14.000		100
851			Ochrona zdrowia	50.000	33.454		66,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000	33.454		66,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.800	3.045		52,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490	490		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400	663		47,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230	94		40,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	9.244		77,03
		4260	Zakup energii	2.300	1.151		50,04
		4300	Zakup usług pozostałych	27.380	18.553		67,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	214		53,50
852			Pomoc społeczna	778.109	337.207		43,34
	85212		Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	272.005	102.795		37,79
		3110	Świadczenia społeczne	243.011	92.272		37,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.060	2.933		57,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.874	505		3,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125	72		57,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.956	1.260		42,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.979	5.753		82,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.000	1.457		24,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000	1.457		24,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	212.458	115.535		54,38
		3110	Świadczenia społeczne	208.652	111.729		53,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.806	3.806		100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44.483	15.523		34,90
		3110	Świadczenia społeczne	44.483	15.523		34,90
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	572	572		100
		3110	Świadczenia społeczne	572	572		100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121.800	64.655		53,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.500	40.396		46,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.990	6.990		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.010	10.874		63,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200	1.246		56,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	242		40,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.987		66,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100	1.120		53,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400	1.800		75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.200	21.519		50,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.376	14.645		48,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.274	2.274		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500	3.047		46,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	416		52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	200	12		6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500	1.125		75
	85295		Pozostała działalność	78.591	15.151		19,28
		3110	Świadczenia społeczne	77.591	15.151		19,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-		-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210.389	101.419		48,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44.850	22.781		50,79
		4480	Podatek od nieruchomości	44.850	22.781		50,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67.150	31.142		46,38
		4300	Zakup usług pozostałych	37.150	16.142		43,45
		4430	Różne opłaty i składki	30.000	15.000		50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i ulic	98.389	47.496		48,27
		4260	Zakup energii	80.389	33.357		41,49
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	14.139		78,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252.295	134.125		53,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99.700	55.173		55,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000	27.275		43,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.410	3.410		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.900	6.286		57,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.630	994		60,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300	6.969		83,96
		4260	Zakup energii	5.000	4.425		88,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	3.925		87,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	689		34,45
		4430	Różne opłaty i składki	760	-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200	1.200		100
	92116		Biblioteki	109.695	50.759		46,27
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	-		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.130	25.999		51,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.377	3.377		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.370	5.465		58,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.340	795		59,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.795	4.529		94,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800	1.363		75,72
		4260	Zakup energii	6.883	6.723		97,68
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	108		27
		4430	Różne opłaty i składki	500	-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400	2.400		100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000	-		-
	92195		Pozostała działalność	42.900	28.193		65,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117	117		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	17		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	585		58,50
		4300	Zakup usług pozostałych	31.566	17.474		55,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-		-
926			Kultura fizyczna i sport	10.000	5.840		58,40
	92695		Pozostała działalność	10.000	5.840		58,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.581		86,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	2.710		45,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	549		54,90
Ogółem wydatki				8.476.556	4.160.404		49,08

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 74/04

Wójta Gminy Sztabin

z dnia 23 sierpnia 2004 roku

Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2004 roku

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 12 lutego 2004 ruku budżet gminy w wysokości 8.692.700 zł po stronie dochodów oraz 8.062.900 zł po stronie wydatków, w okresie sprawozdawczym został zwiększony o 314.720 zł dochodów i 413.656 zł wydaków. Zmiany w uchwalonym planie dotyczyły przede wszystkim dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz wysokości subwencji. Dotacje celowe na zadania własne zwiększyły się o 83.960 zł, z czego:

- 20.000 zł dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na terenie wsi Kopiec i Sosnowo,

- 2.269 zł dotacja przeznaczona na wyprawkę szkolną dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005,

- 19.100 zł dotacja z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dla jednostek OSP wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,

- 42.591 zł dotacja przeznaczona na dożywianie uczniów.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminom zwiększyły się o 318.214 zł, z czego:

- 10.377 zł dotacja na organizację w gminie stanowiska pracy w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

- 38.779 zł dotacja na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej,

- 5.558 zł dotacja na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czrewca 2004 roku,

- 261.111 zł dotacja na realizację przez gminę świadczeń rodzinnych,

- 2.389 zł dotacja na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania przez gminę oświetlenia ulicznego.

Zmniejszono o kwotę 109.749 zł dotację celową na zadania zlecone przeznaczoną na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej również rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz pomoc w naturze.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów wprowadzono do budżetu część rekompensującą subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w wysokości 63.622 zł, zmniejszono natomiast część oświatową subwencji oglnej o kwotę 41.327 zł.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach na dzień 30 września wyniósł 9.007.420 zł. Na rachunek budżetu gminy w I półroczu wpłynęła kwota 4.694.558 zł, tj. 52,12 % rocznego planu dochodów budżetowych.

Roczny plan wydatków budżetowych w wysokości 8.476.556 zł w I półroczu 2004 roku wykorzystany został w 49,08 %, a mianowicie w kwocie 4.160.404 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono w budżecie7.293.747 zł – wydatkowano 3.984.195 zł, tj.54,62 % rocznego planu, na wydatki inwestycyjne 1.182.809 zł – wydatkowano 176.209 zł, tj. 14,90 % rocznego planu wydatków budżetowych.

Dochody

Dochody budżetowe realizowane są zgodnie z założeniami planu. Nadplanowy dochód wystąpił z tytułu rozliczenia wpłat mieszkańców na rzecz budowy wodociągu we wsiach Jastrzębna I, Jastrzębna II, Hruskie, Ostrowie w wysokości 20.714 zł oraz wpływów osiągniętych w kwocie 2.602 zł z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2.300 zł wykonane zostały w I półroczu w kwocie 1.089 zł, co stanowi 47,35 % rocznego planu. Źródłem dochodów była dzierżawa obwodów łowieckich.

O planowaną dotację z funduszy strukturalnych 614.123 zł oraz planowany dochód z wpłat mieszkańców na rzecz budowy wodociągu w 11 wsiach Gminy Sztabin 65.000 zł uchwałą Nr XIII/143/04 Rady Gminy Sztabin z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok zmniejsza się plan dochodów budżetowych, gdyż realizację wyżej wymienionej inwestycji przenosi się zdodnie z limitem wydatków na wieloletie programy inwestycyjne na rok 2005.

Dzuał 100 Górnictwo i kopalnictwo

Z opłaty eksploatacyjnej wpływy wyniosły 300 zł, tj. 8,69 % rocznego planu. Uwidacznia się realna potrzeba zmniejszenia planu dochodów w tym zakresie.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano i otrzymano kwotę 20.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizacę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położnej na terenie wsi Kopiec i Sosnowo.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody z majątku gminy w wysokości 151.800 zł w I półroczu wykonano w kwocie 89.409 zł, tj. 58,90 % rocznego planu, a mianowicie:

- z najmu i dzierżawy 44.291 zł, tj. 56,06 % planu,

- z wieczystego użytkowania gruntów 1.913 zł, tj. 91,10 % planu,

- z odpłatego nabycia prawa własności nieruchomości 43.205 zł, tj. 61,11 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 66.000 zł. W I półroczu na ten cel wpłynęła dotacja w wysokości 34.898 zł, tj. 52,88 % rocznego planu. Uzyskano także dochody z prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zwrotu kosztów upomnień na łączną kwotę 3.875 zł, co stanowi 43,06 % planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądonictwa

Na aktualizację spisu wyborców wpłynęła dotacja w wysokości 450 zł, tj. 50 % planu rocznego. Na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 5.558 zł, tj. 100 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej otrzymano dotację w wysokości 19.100 zł z pzeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednostek OSP wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, tj. 100 % planu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody z wpłat podatków i opłat lokalnych wynoszą 1.599.600 zł. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu uzyskano kwotę 903.863 zł, co stanowi 56,51 % planu. Wpływy z podatków i opłat przedstawiają się następująco:

Podatek rolny 147.193 zł, tj. 62,50 % planu,

Podatek od nieruchomości 587.744 zł, tj. 54,42 % planu,

Podatek leśny 124.360 zł, tj. 54,07 % planu,

Podatek od środków transportowych 14.601 zł, tj. 112,32 % planu,

Podatek od czynności cywilnoprawnych 20.438 zł, tj. 68,13 % planu,

Podatek od spadków i darowizn 3.027 zł, tj. 37,84 % planu,

Podatek od posiadania psów 30 zł,

Wpływy z opłaty targowej 100 zł, tj. 25 % planu,

Wpływy z opłaty skarbowej 7.213 zł, tj. 36,07 % planu.

Dochód z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniósł 6.441 zł.

Łącznie zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych wynoszą 50.802 zł i ciążą na 97 zobowiązanych, a nadpłaty stanowią kwotę 589 zł. W celu zmniejszenia zaległości podatkowych gmina systematycznie wysyła upomnienia i wystawia tytuły wykonawcze. W I półroczu wystawiono 228 upomnień na łączną kwotę zobowiązań 19.835 zł, wystawiono również 138 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na kwotę 11.028 zł.

Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 99,71 % planu i stanowią kwotę 49.854 zł.Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane z Ministerstwa Finansów stanowią zaledwie 39,73 % rocznego planu w kwocie 143.720 zł, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych 50,84% w kwocie 1.670 zł.

Dział 758 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Najistotniejszą częścią dochodów budżetowych jest subwencja. Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i rekompensującej w łącznej kwocie 5.284.790 zł, co stanowi 58,67 % ogólnego planu dochodów budżetowych. W I półroczu gmina otrzymała:

- część oświatową w wysokości 2.048.128 zł, tj. 61,54 % planu,

- część wyrównawczą w wysokości 946.482 zł, tj. 48,37 % planu,

- część rekompensującą w wysokości 63.622 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Podlaski Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości 2.269zł, tj. 100 % planu przeznaczoną na wyprawkę szkolną dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005. Planowana kwota dotacji ze środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w wysokości 64.547 zł przeznaczona na wymianę stolarki okiennej w ZSS w Sztabinie przekazana zostanie po ukończeniu realizacji zadania.

Dział 852 Pomoc społeczna

W zakresie opieki społecznej zaplanowano wpływ dotacji w wysokości 646.109 zł, z czego w I półroczu uzyskano 321.967 zł, tj. 49,83 % rocznego planu, a mianowicie:

- na świadczenia rodzinne 123.797 zł, tj. 45,60 % planu,

- na zadania z zakresu pomocy społecznej 198.170 zł, tj. 52,90 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 2.389 zł przeznaczoną na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania przez gminę oświetlenia ulicznego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 8.500 zł uzyskano 62,52 % planu, czyli 5.314 zł. Źródłem dochodów była sprzedaż gazety „Nasz Sztabińki Dom”, opłaty za usługi ksero, oraz korzystanie z internetu w GCI.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 982.700 zł wydatki budżetowe zostały wykonane w 10,90 % rocznego planu.Poniesione wydatki to podatek od nieruchomości za infrastrukturę wodociągową 73.713 zł, tj. 50,77 % planu, wydatki inwestycyjne związane z zakupem działki ze studnią głębinową w miejscowości Kamień oraz przygotowanie dokumentacji zadania budowa wodociągu w 11 wsiach Gminy Sztabin 30.490 zł, tj. 13,94 % planu. Wypłacono również 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku w kwcie 2.885 zł, tj. 61,71 % planu.

Uchwałą Nr XIII/143/04 Rady Gminy Sztabin z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 787.730 zł, gdyż realizację inwestycji budowa wodociągu w 11 wsiach Gminy Sztabin przenosi się zgodnie z limitem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na rok 2005.

Dzał 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki w kwocie 239.991 zł, tj. 87,55 % planu przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Opłacono faktury za równanie, profilowanie i żwirowanie dróg gruntowych. Współfinansowano remont chodnika wzdłuż ulicy Augustowskiej w Sztabinie oraz drogi we wsiach Kopiec i Sosnowo. Do wydatków inwestycyjnych należy dokończenie modernizacji ulicy Polnej w Sztabinie oraz zakup ciągnika z przyczepą.

Dział 630 Turystyka

Przekazano dotację w wysokości 6.036 zł, tj. 92,86 % planu Suwalskiej Izbie Rolniczo – Turystycznej przeznaczoną na realizację zadania Zintegrowana Sieć Tras Rowerowych Suwalszczyzny oraz sporządzenie studium wykonalności dla Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych Suwalszczyzny w celu otrzymania środków z Unii Europejskiej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano 54,30 % rocznego planu, czyli 247.129 zł. Kwotę powyższą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych i palaczy oraz bieżące utrzymanie zasobu mienia gminnego. Podatek od nieruchomości gminnych wyniósł 182.959 zł, co stanowi 50,94 % planu. Zakupiono drewno opałowe, opłacono usugi kominiarskie oraz przegląd techniczny budynków.Wymieniono stolarkę okienną w Ośrodku Zdrowia w Krasnymborze oraz drzwi wejściowe w Ośrodku Zdrowia w Sztabinie. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano 51,80 % planu, czyli 2.590 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan w wysokości 45.300 zł został wykorzystany w 20,36 %, a mianowicie w kwocie 9.224 zł. Powyższe środki przeznaczono na sporządzenie operatów szacunkowych, aktów notarialnych oraz wyrysów. Przewiduje się wykorzystanie pozostałych środków w II półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale to kwota 793.341 zł, tj. 58,59 % planu rocznego. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 43.974 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 40.950, wydatki rzeczowe 3.024 zł za nadzór autorski programu do ewidencji ludności, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Gminy to kwota 23.739 zł, tj. 59,35 % planu, wydatkowano na diety radnych oraz ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.Wydatki administracyjne urzędu gminy stanowią kwotę 715.613 zł i przeznaczone były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi w kwocie 571.624 zł, wydatki rzeczowe to kwota 142.989 zł, z której finansowano zakup materiałów biurowych, prenumeraty, materiały do remontu pomieszczeń biurowych, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług (pocztowych, telefonicznych), podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świaczeń socjalnych. Diety sołtysów za udział w sesjach to wydatek w kwocie 8.570 zł. Opłacono również składkę członkowską Związku Gmin Wiejskich w wysokości 878 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wypłacono 270 zł za aktualizację spisu wyborców ze środków przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze. Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 5.558 zł, tj. 100 % dotacji na diety członkom komisji oraz zakup materiałów biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki zaplanowane w budżecie na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w wysokości 142.900 zł w I półroczu wykorzystano w 51,47 % tj. w kwocie 73.553 zł. Oprócz wydatków stałych jak wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców samochodów gaśniczych 34.375 zł, ekwiwalentu za gaszenie pożarów 4.525 zł, środki wydatkowano na zakup paliwa do samochodów gaśniczych, zakup opon, bieżące naprawy samochodów, ubezpieczenie mienia i strażaków.

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 1.271 zł w szczególności na szkolenia i podróże służbowe.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso łącznie wypłacono kwotę 14.831 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, opłaty za przesyłki skredytowane oraz kosztów szkolenia pracowników.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale stanowią odsetki w wysokości 71.809 zł od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów bankowych oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki te stanowią 51,29 % rocznego planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Do rozdysponowania w II półroczu pozostała rezerwa budżetowa w wysokości 10.187 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej w tym dziale kwoty 3.718.904 zł wydatkowano 53,02 % planu w kwocie 1.971.794 zł, na:

Szkoły podstawowe 1.273.250 zł, tj. 51,17 % planu

- przekazano dotację w wysokości 130.908 zł dla szkół stowarzyszeniowych w Jaminach i Jastrzębnej

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli 3 szkół gminnych to wydatek 838.166 zł, tj.

- dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 48.263 zł,

- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 181.913, w tym: zakup opału, artykułów biurowych i środków czystości, materiały do drobnych remontów i konserwacji, zakup energii elektrycznej i wody, podróże służbowe, zakup map i książek, nauczanie języka angielskiego, wywóz nieczystości

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 74.000 zł.

Oddziały przedszkolne 75.591 zł, tj.48,85 % planu

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli 3 oddziałów to wydatek 61.772 zł,

- dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 5.063 zł,

- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 1.756 zł na zakup energii elektrycznej i wody,

- odpis na zakłdadowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 7.000 zł.

Gimnazja 440.231 zł, tj. 53,46 % planu

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli w 2 gimnazjach gminnych to wydatek 370.543 zł,

- dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 22.834 zł,

- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 5.854 zł na zakup kopiarki oraz podróże służbowe,

- odpis na zakłdadowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 41.000 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 74,85 % planu, czyli kwotę 165.945 zł. W kwocie tej opłacono firmę dowożącą 129.166 zł, pozostałe wydatki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby dowożącej, bilety miesięczne oraz podatek od środków transportowych.

Kwotę 2.777 zł wydatkowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, a kwotę 14.000 zł stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano w I półroczu 33.454 zł, tj. 66,91 % planu. Z kwoty tej sfinansowano zatrudnienie psychoterapeuty, opłacenie porad w Poradni Terapii Uzależnień w Augustowie, organizację spotkań i mityngów oraz nagród w konkursach.

Dział 852 Opieka społeczna

W budżecie gminy na w/w cel przeznaczono kwotę 778.109 zł, a wydatkowano 337.207 zł tj. 43,34 % planu. Ze środków tych sfinansowano zasiłki i pomoc w naturze 115.535 zł, dodatki mieszkaniowe 15.523 zł, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 572 zł, świadczenia rodzinne wraz z ich obsługą 102.795 zł, usługi opiekuńcze świadczone dla 5 mieszkańców gminy 21.519 zł, składki zdrowotne 1457 zł oraz dożywianie 85 rodzin oraz 227 uczniów 15.151 zł. Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, to wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 59.506 zł, wydatki rzeczowe 3.349 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1.800 zł. W I półroczu przyznano następujące zasiłki:

- zasiłek okresowy 82 osoby,

- zasiłek stały z tyt. opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem 12 osób,

- składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe 7 osób,

- zasiłek stały wyrównawczy 14 osób,

- okresowy zasiłek macierzyński 13 osób,

- jednorazowy zasiłek macierzyński 9 osób.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki na podatek od nieruchomości, oświetlenie uliczne, wywóz śmieci z miejsc publicznych oraz składkę dla Związku Komunalnego “Biebrza” w łącznej wysokości 210.389 zł. Na powyższe cele wydatkowano 48.21 % planu, czyli kwotę 101.419 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Sztabinie i Gminnego Centrum Informacji za I półrocze wyniosły 55.173 zł, tj. 55,34 % planu w tym wynagrodzenia i pochodne 37.965 zł, a wydatki rzeczowe bieżące oraz zakup nagród 16.008 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 1.200 zł.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie, filii w Jastrzębnej,Jaminach i Hucie wyniosły 50.759 zł, tj. 46,27 % planu w tym wynagrodzenia i pochodne 35.636 zł, zaś wydatki rzeczowe 12.723. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to 2.400 zł.

Na wydatki związane z redagowaniem gazety “ Nasz Sztabiński Dom” z zaplanowanej kwoty 32.900 zł wykorzystano 55.30 % planu w kwocie 18.193 zł. Przekazano również 10.000 zł planowanej dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego na wydatki związane z organizacją Roku Karola Brzostowskiego na terenie gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 10.000 zł na zakup nagród oraz organizację imprez sportowych wykorzystana została w 58,40 % w kwocie 5.840 zł.

Gmina dysponuje Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na którego konto wpływają środki z Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz kar za zanieczyszczanie środowiska. W bieżącym roku na konto funduszu wpłynęło 1.241 zł. Środki GFOŚiGW planuje się wykorzystać w II półroczu.

Wykonując zadania zlecone w urzędzie gminy wydawane są mieszkańcom dowody osobiste, za które wnoszona jest opłata w wysokości 30 zł. Z tego tytułu w I półroczu na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 8.407 zł.

Oceniając realizację budżetu za I półrocze 2004 roku należy stwierdzić, że przebiega ona prawidłowo według założeń planu rocznego.

Na koniec czerwca nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 534.154 zł i była większa od planowanej. Spłacono 277.666 zł kredytów i pożyczek oraz 71.809 zł odsetek. Stan zadłużenia gminy wynosi 2.136.200 zł i podlega spłacie do 2012 roku.

W czerwcu przygotowany został wniosek o dofinansowanie w 2005 roku budowy wodociągu w 11 wsiach Gminy Sztabin na kwotę 3.975.312 zł. Na początku lipca przekazany został do weryfikacji przez Urząd Marszałkowski.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-09-09

Data modyfikacji: 2004-09-09

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-09-09

Drukuj do PDF

Drukuj