Uchwała Nr X/117/04
Uchwała Nr X/117/04
Rady Gminy Sztabin
z dnia 12 lutego 2004r.
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220,Nr 62,poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz.1271, Nr 241, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568,) oraz art.116 ust.1,122,128 ust.2 i 134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz.1851) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się :
-
- dochody budżetu gminy w wysokości 8.692.700 zł
-
-
- zgodnie z za łącznikiem Nr 1,
2. wydatki budżetu gminy w wysokości 8.062.900 zł
-
- zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
-
- zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4. nadwyżkę budżetu w kwocie 629.800 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3. Ustala się :
1. rezerwę ogólną w kwocie 56.000zł.
2. rezerwę celową na oświatę i wychowanie w kwocie 110.315 zł.
§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych na 2004 rok oraz środki na ich realizację – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
-
- Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujetych w załączniku Nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo kwoty 850.000 zł.
-
§ 5. Ustala się:
-
- dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie oświaty w łącznej kwocie 227.000zł – zgodnie z załącznikiem Nr 6,
-
- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 7.
-
§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.400 zł oraz wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 22.000zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 8.
§ 7. Dochody w kwocie 50.000zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 9.
§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:
-
- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
-
- lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku bieżącego gminy,
-
- zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu i załaczniku Nr 4- Plan przychodów i rozchodów.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik nr 1
do Uchwały NrX/117/04
Rady Gminy Sztabin
z dnia 12 luty 2004r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK
|
Dział
|
Rozdział |
§ |
Treść |
Plan na 2004 r. |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
681.423 |
||
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa |
679.123 |
||
|
6260 |
Dotacje z funduszy celowych |
614.123 |
||
|
6290 |
Środki na dofinansowanie |
65.000 |
||
|
01095 |
Pozostała działalność |
2.300 |
||
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
- |
||
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
2.300 |
||
|
100 |
Górnictwo i kopalnictwo |
3.453 |
||
|
10095 |
Pozostała działalność |
3.453 |
||
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
3.453 |
||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
151.800 |
||
|
70005 |
Gospodarka gruntami ,nieruchomościami |
151.800 |
||
|
0470 |
Wpływy z użytkowania wieczystego |
2.100 |
||
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych |
79.000 |
||
|
0770 |
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia |
70.700 |
||
|
750 |
Administracja publiczna |
75.000 |
||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
66.000 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe na zadania zlecone |
66.000 |
||
|
75023 |
Urzędy gmin |
9.000 |
||
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
9.000 |
||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy |
900 |
||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy |
900 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe na zadania zlecone |
900 |
||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek |
2.034.582 |
||
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych |
1.599.600 |
||
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
1.080.000 |
||
|
0320 |
Podatek rolny |
235.500 |
||
|
0330 |
Podatek leśny |
230.000 |
||
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
13.000 |
||
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
8.000 |
||
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
400 |
||
|
0450 |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
700 |
||
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
30.000 |
||
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
2.000 |
||
|
75618 |
Wpływy z innych opłat |
70.000 |
||
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
20.000 |
||
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
50.000 |
||
|
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
364.982 |
||
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
361.697 |
||
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
3.285 |
||
|
758 |
Różne rozliczenia |
5.269.495 |
||
|
75801 |
Część oświatowa subwencji |
3.369.529 |
||
|
2920 |
Subwencje |
3.369.529 |
||
|
75807 |
Część wyrównawcza subwencji |
1.892.966 |
||
|
2920 |
Subwencje |
1.892.966 |
||
|
75814 |
Różne rozliczenia |
7.000 |
||
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
6.000 |
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1.000 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
64.547 |
||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
64.547 |
||
|
2590 |
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół |
64.547 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
403.000 |
||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
6.000 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe na zadania zlecone |
6.000 |
||
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
251.000 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe na zadania zlecone |
251.000 |
||
|
85216 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne |
18.000 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe na zadania zlecone |
18.000 |
||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
109.000 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe na zadania zlecone |
109.000 |
||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze |
19.000 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe na zadania zlecone |
19.000 |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
8.500 |
||
|
92195 |
Pozostała działalność |
8.500 |
||
|
0830 |
Wpływy z usług |
8.500 |
||
|
|
RAZEM DOCHODY |
8.692.700 |
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/117/04
Rady Gminy Sztabin
z dnia 12 luty 2004r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK
|
Dział
|
Rozdz. |
§ |
Treść |
Plan na 2004r. |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
982.700 |
||
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa |
978.025 |
||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
145.195 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne |
218.707 |
||
|
6052 |
Współfinansowanie programów realizowanych ze środków UE |
614.123 |
||
|
01030 |
Izby rolnicze |
4.675 |
||
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych |
4.675 |
||
|
600 |
Transport i łączność |
200.000 |
||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
200.000 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10.000 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
45.000 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35.000 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne |
110.000 |
||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
455.150 |
||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
359.150 |
||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
359.150 |
||
|
70095 |
Pozostała działalność |
96.000 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
17.000 |
||
|
4110 |
Składki na ZUS |
2.000 |
||
|
4120 |
Składki na FP |
150 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25.000 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
7.000 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
22.850 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17.000 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5.000 |
||
|
710 |
Działalność usługowa |
42.300 |
||
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
25.000 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25.000 |
||
|
71013 |
Prace geodezyjne i kartograficzne |
17.000 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17.000 |
||
|
71035 |
Cmentarze |
300 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów |
300 |
||
|
750 |
Administracja publiczna |
1.333.200 |
||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
83.800 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
60.400 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5.000 |
||
|
4110 |
Składki na ZUS |
10.000 |
||
|
4120 |
Składki na FP |
1.500 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.650 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe |
750 |
||
|
4440 |
Odpisy na zfśs |
1.500 |
||
|
75022 |
Rady gmin |
40.000 |
||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
38.000 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.400 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
600 |
||
|
75023 |
Urzędy gmin |
1.164.400 |
||
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe |
2.500 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
740.000 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
62.000 |
||
|
4110 |
Składki na ZUS |
144.900 |
||
|
4120 |
Składki na FP |
18.300 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
66.000 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
6.200 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
95.000 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe |
14.000 |
||
|
4440 |
Odpisy na zfśs |
15.000 |
||
|
75095 |
Pozostała działalność |
45.000 |
||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
19.500 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.200 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15.000 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe |
200 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
9.100 |
||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy |
1.000 |
||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy |
1.000 |
||
|
4110 |
Składki na ZUS |
200 |
||
|
4120 |
Składki na FP |
40 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
760 |
||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa |
130.300 |
||
|
75403 |
Jednostki terenowe policji |
4.000 |
||
|
2950 |
Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych |
4.000 |
||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
123.800 |
||
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe |
460 |
||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
9.000 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
44.320 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.770 |
||
|
4110 |
Składki na ZUS |
8.290 |
||
|
4120 |
Składki na FP |
1.180 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
22.000 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
6.500 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10.000 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
800 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.000 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe |
400 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5.000 |
||
|
4440 |
Odpisy na zfśs |
2.500 |
||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
5.580 |
||
|
75414 |
Obrona cywilna |
2.500 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe |
500 |
||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych |
33.000 |
||
|
75647 |
Pobór podatków, opłat |
33.000 |
||
|
4100 |
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne |
25.000 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7.000 |
||
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
140.000 |
||
|
75702 |
Obsługa kredytów i pożyczek jst |
140.000 |
||
|
8010 |
Rozliczenia z bankami |
140.000 |
||
|
758 |
Różne rozliczenia |
166.315 |
||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
166.315 |
||
|
4810 |
Rezerwy (ogólna) |
56.000 |
||
|
4810 |
Rezerwy (celowa) |
110.315 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
3.539.935 |
||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
2.310.435 |
||
|
2590 |
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty |
227.000 |
||
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe |
105.000 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.110.750 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
90.000 |
||
|
4110 |
Składki na ZUS |
240.000 |
||
|
4120 |
Składki na FP |
33.000 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
177.000 |
||
|
4240 |
Zakup pomocy dydaktycznych |
8.000 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
25.000 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
153.685 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
4.000 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
54.000 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe |
6.000 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3.000 |
||
|
4440 |
Odpisy na zfśs |
74.000 |
||
|
80104 |
Przedszkola przy szkołach |
149.000 |
||
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe |
12.000 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
88.000 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6.800 |
||
|
4110 |
Składki na ZUS |
24.500 |
||
|
4120 |
Składki na FP |
3.500 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.700 |
||
|
4240 |
Zakup pomocy dydaktycznych |
1.000 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
2.500 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
||
|
4440 |
Odpisy na zfśś |
7.000 |
||
|
80110 |
Gimnazja |
830.000 |
||
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe |
54.000 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
522.750 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
42.250 |
||
|
4110 |
Składki na ZUS |
115.000 |
||
|
4120 |
Składki na FP |
15.000 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
28.000 |
||
|
4240 |
Zakup pomocy dydaktycznych |
2.000 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.000 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe |
1.500 |
||
|
4440 |
Odpisy na zfśs |
41.000 |
||
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
220.000 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wyn.roczne |
3.240 |
||
|
4110 |
Składki ZUS |
1.555 |
||
|
4120 |
Składki na FP |
280 |
||
|
4500 |
Pozostałe podatki |
1.950 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
212.975 |
||
|
80146 |
Placówki dokształcania |
16.000 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów |
2.000 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11.000 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe |
3.000 |
||
|
80195 |
Pozostała działalność |
14.500 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500 |
||
|
4440 |
Odpisy na zfśs |
14.000 |
||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
50.000 |
||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
50.000 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5.800 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
490 |
||
|
4110 |
Składki na ZUS |
1.400 |
||
|
4120 |
Składki na FP |
230 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9.000 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
2.300 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30.380 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe |
400 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
535.000 |
||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
6.000 |
||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
6.000 |
||
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
266.000 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
256.000 |
||
|
4110 |
Składki na ZUS |
10.000 |
||
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
45.000 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
45.000 |
||
|
85216 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne |
18.000 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
18.000 |
||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
120.000 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
87.500 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6.990 |
||
|
4110 |
Składki na ZUS |
17.010 |
||
|
4120 |
Składki na FP |
2.200 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
600 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.000 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe |
1.300 |
||
|
4440 |
Odpisy na zfśs |
2.400 |
||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze |
44.000 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
32.176 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.274 |
||
|
4110 |
Składki na ZUS |
6.500 |
||
|
4120 |
Składki na FP |
800 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
550 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200 |
||
|
4440 |
Odpisy na zfśs |
1.500 |
||
|
85295 |
Pozostała działalność |
36.000 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
35.000 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500 |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska |
208.000 |
||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa |
44.850 |
||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
44.850 |
||
|
90003 |
Oczyszcz.miast i wsi |
67.150 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
37.150 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
30.000 |
||
|
90015 |
Oświetlenie ulic |
96.000 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
78.000 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18.000 |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dz.narodowego |
236.000 |
||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury |
87.700 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
57.500 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
3.340 |
||
|
4110 |
Składki na ZUS |
9.900 |
||
|
4120 |
Składki na FP |
1.700 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.800 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
4.000 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.500 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe |
2.000 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
760 |
||
|
4440 |
Odpisy na zfśs |
1.200 |
||
|
92116 |
Biblioteki |
107.400 |
||
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe |
200 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
50.130 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4.260 |
||
|
4110 |
Składki na ZUS |
9.370 |
||
|
4120 |
Składki na FP |
1.340 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.500 |
||
|
4240 |
Zakup pomocy dydaktycznych |
1.800 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
6.000 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe |
400 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500 |
||
|
4440 |
Odpisy na zfśs |
2.400 |
||
|
6060 |
Zakupy inwestycyjne |
28.000 |
||
|
92195 |
Pozostała działalność |
40.900 |
||
|
2820 |
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom |
10.000 |
||
|
4110 |
Składki na ZUS |
1.480 |
||
|
4120 |
Składki na FP |
220 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.000 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
26.000 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe |
200 |
||
|
926 |
Kultura fizyczna i sport |
10.000 |
||
|
92695 |
Pozostała działalność |
10.000 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.000 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.000 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe |
1.000 |
||
|
RAZEM WYDATKI: |
8.062.900 |
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/117/04
Rady Gminy Sztabin
z dnia 12 luty 2004r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa działu, rozdziału |
Dochody |
Wydatki |
|
750 |
Administracja publiczna |
66.000 |
66.000 |
||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
66.000 |
66.000 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
66.000 |
|||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
51.000 |
|||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.800 |
|||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8.600 |
|||
|
4120 |
Składki na FP |
1.200 |
|||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.400 |
|||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
900 |
900 |
||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
900 |
900 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
900 |
|||
|
4110 |
Składki na ZUS |
150 |
|||
|
4120 |
Składki na FP |
20 |
|||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
730 |
|||
|
852 |
Pomoc społeczna |
581.000 |
581.000 |
||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
6.000 |
6.000 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
6.000 |
|||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
6.000 |
|||
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
251.000 |
251.000 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
251.000 |
|||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
241.000 |
|||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10.000 |
|||
|
85216 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne |
19.000 |
19.000 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
19.000 |
|||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
19.000 |
|||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
109.000 |
109.000 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
109.000 |
|||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
82.000 |
|||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6.900 |
|||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15.900 |
|||
|
4120 |
Składki na FP |
2.200 |
|||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.000 |
|||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
19.000 |
19.000 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
19.000 |
|||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
13.600 |
|||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.200 |
|||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2.500 |
|||
|
4120 |
Składki na FP |
700 |
|||
|
R a z e m |
469.900 |
469.900 |
Urząd Gminy realizuje dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 7.000 zł za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych (dział 750 rozdz. 75011 § 2350)
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/117/04
Rady Gminy Sztabin
z dnia 12 luty 2004r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2004 ROK
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
|
I. |
Przychody – ogółem |
- |
|
w tym:
|
- - - - - - - |
|
|
II. |
Rozchody – ogółem |
629.800 |
|
w tym: 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych 3. pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych |
601.800 28.000 - - |
Informacje uzupełniające:
nadwyżkę budżetu w kwocie 629.800 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr X/117/04
Rady Gminy Sztabin
z dnia 12 luty 2004r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i remontów oraz środków na ich realizację w 2004 roku.
|
L.p. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Rok rozpoczęcia / zakończenia |
Wartość kosztorysowa zadania |
|
||||
|
Środki wynikające z planów na 2004 rok |
Środki własne budżetowe |
Wpłaty Ludności |
Dotacja bezzwrotna SAPARD |
Dotacja PAOW |
||||
|
1. |
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsiach Budziski i Huta i zakup działki w Kamieniu |
2004/ 2004
|
832.830 |
832.830 |
153.707 |
65.000 |
614.123 |
- |
|
2. |
Remont ulicy Polnej w Sztabinie - dokończenie |
2004 |
110.000 |
110.000 |
110.000 |
- |
- |
-
|
|
4. |
Wymiana stolarki budowlanej w ZSS Sztabin |
2004 |
153.685 |
153.685 |
89.138 |
- |
- |
64.547 |
|
3. |
Zakup komputerów do bibliotek |
2004 |
28.000 |
28.000 |
28.000 |
- |
- |
- |
|
|
RAZEM |
1.124.515 |
1.124.515 |
380.845 |
65.000 |
614.123 |
64.547
|
|
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/117/04
Rady Gminy Sztabin
z dnia 12 luty 2004r.
Wykaz dotacji z budżetu gminy na zadania realizowane w zakresie oświaty przez inne podmioty publiczne w 2004 roku
|
Klasyfikacja budżetowa |
Kwota zł |
Nazwa podmiotu |
Przeznaczenie |
|
Dział 801 rozdz.80101 § 2590
|
165.605 |
Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie “Edukator” Oddz. w Jaminach |
Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Jaminach |
|
Dział 801 rozdz. 80101 § 2590 |
61.395 |
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jastrzębna II-Ostrowie |
Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Jastrzębna II |
|
Razem |
227.000 |
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr X/117/04
Rady Gminy Sztabin
z dnia 12 luty 2004r.
Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
|
Klasyfikacja budżetowa |
Nazwa działu-rozdziału |
Kwota dotacji |
Zakres zadań do realizacji |
|
Dział 921 Rozdz.92195 § 2820 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostałe zadania w zakresie kultury |
10.000 |
Kultura Kultywowanie tradycji regionu: Rok Karola Brzostowskiego na Podlasiu |
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr X/117/04
Rady Gminy Sztabin
z dnia 12 luty 2004r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK
|
L.p. |
Treść |
Klasyfikacja budżetowa |
Plan na 2004r. |
|
I. |
Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2004r. |
16.748 zł
|
|
|
II. |
Przychody ogółem: w tym:
|
Dział 900 rozdz. 90011 § 0690 § 0920 |
6.400 zł
6.350 zł
50 zł |
|
III. |
Wydatki ogółem: w tym: - prace remontowe w oczyszczalni ścieków w Sztabinie, -edukacja ekologiczna szkół podstawowych w gminie, - zakup prasy fachowej, - zakup worków i rękawic oraz nagród uczestnikom akcji “Sprzątanie świata” |
Dział 900 rozdz. 90011 § 4270 § 4300 § 4210 § 4210 |
22.000 zł
19.700 zł
850 zł 300 zł 1.150 zł
|
|
IV. |
Stan środków na 31 grudnia 2004r. |
1.148 zł |
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 9
do Uchwały X/117/04
Rady Gminy Sztabin
z dnia 12 luty 2004r.
Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004r.
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
|
I. |
Stan długu na dn. 31 grudnia 2003r. |
2.413.866 |
|
1. |
Emisja papierów wartościowych |
- |
|
2. |
Zaciągnięte kredyty |
2.371.866 |
|
3. |
Zaciągnięte pożyczki |
42.000 |
|
4. |
Przyjęte depozyty |
- |
|
5. |
Zobowiązania wymagalne |
- |
|
A/ z tytułu poręczeń i gwarancji |
- |
|
|
B/ jednostek budżetowych |
- |
|
|
w tym z tytułu:
|
- - - |
|
|
II. |
Planowane zwiększenie długu w 2004r. |
- |
|
1. |
Kwota planowanego kredytu długoterminowego |
- |
|
2. |
Kwota planowanej pożyczki |
- |
|
III. |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004r. |
629.800 |
|
1. |
Kwoty spłaconych rat kredytów |
601.800 |
|
2. |
Kwoty spłaconych rat pożyczek |
28.000 |
|
3. |
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych |
- |
|
4. |
Kwoty zwróconych depozytów |
- |
|
IV. |
Ogółem dług na 31 grudnia 2004r. ( I+II-III ) |
1.784.066 |
|
V. |
Planowane dochody na 2004r. |
8.692.700 |
|
% IV : V |
20,5 |
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Metryka strony
