Uchwała Nr X/117/04

 

 

Rady Gminy Sztabin

z dnia 12 lutego 2004r.

 

 

w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220,Nr 62,poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz.1271, Nr 241, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568,) oraz art.116 ust.1,122,128 ust.2 i 134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz.1851) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się :

  1.  

  2. dochody budżetu gminy w wysokości 8.692.700 zł
    •  

    • zgodnie z za łącznikiem Nr 1,

     

         2.   wydatki budżetu gminy w wysokości 8.062.900 zł

      •  

      • zgodnie z załącznikiem Nr 2,

       

           3.   dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

        •  

        • zgodnie z załącznikiem Nr 3,

         

             4.   nadwyżkę budżetu w kwocie 629.800 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

           

          § 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

           

          § 3. Ustala się :

           

                                   1.   rezerwę ogólną w kwocie 56.000zł.

           

                                   2.   rezerwę celową na oświatę i wychowanie w kwocie 110.315 zł.

             

            § 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych na 2004 rok oraz środki na ich realizację – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

            1.  

            2. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujetych w załączniku Nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo kwoty 850.000 zł.
              1.  

              § 5. Ustala się:

              1.  

              2. dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie oświaty w łącznej kwocie 227.000zł – zgodnie z załącznikiem Nr 6,
              3.  

              4. dotacje na dofinansowanie zadań zleconych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 7.
                1.  

                § 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.400 zł oraz wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 22.000zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 8.

                 

                § 7. Dochody w kwocie 50.000zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

                 

                § 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 9.

                 

                § 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

                1.  

                2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
                3.  

                4. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku bieżącego gminy,
                5.  

                6. zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu i załaczniku Nr 4- Plan przychodów i rozchodów.

                § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                 

                § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                 

                Stanisław Anuszkiewicz

                 

                Załącznik nr 1

                do Uchwały NrX/117/04

                Rady Gminy Sztabin

                z dnia 12 luty 2004r.

                 

                PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK

                 

                Dział

                 

                Rozdział

                §

                Treść

                Plan na

                2004 r.

                010

                   

                Rolnictwo i łowiectwo

                681.423

                 

                01010

                 

                Infrastruktura wodociągowa

                679.123

                   

                6260

                Dotacje z funduszy celowych

                614.123

                   

                6290

                Środki na dofinansowanie

                65.000

                 

                01095

                 

                Pozostała działalność

                2.300

                   

                0690

                Wpływy z różnych opłat

                -

                   

                0750

                Dochody z najmu i dzierżawy

                2.300

                100

                   

                Górnictwo i kopalnictwo

                3.453

                 

                10095

                 

                Pozostała działalność

                3.453

                   

                0460

                Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

                3.453

                700

                   

                Gospodarka mieszkaniowa

                151.800

                 

                70005

                 

                Gospodarka gruntami ,nieruchomościami

                151.800

                   

                0470

                Wpływy z użytkowania wieczystego

                2.100

                   

                0750

                Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

                79.000

                   

                0770

                Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia

                70.700

                750

                   

                Administracja publiczna

                75.000

                 

                75011

                 

                Urzędy wojewódzkie

                66.000

                   

                2010

                Dotacje celowe na zadania zlecone

                66.000

                 

                75023

                 

                Urzędy gmin

                9.000

                   

                0690

                Wpływy z różnych opłat

                9.000

                751

                   

                Urzędy naczelnych organów władzy

                900

                 

                75101

                 

                Urzędy naczelnych organów władzy

                900

                   

                2010

                Dotacje celowe na zadania zlecone

                900

                756

                   

                Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek

                2.034.582

                 

                75615

                 

                Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

                1.599.600

                   

                0310

                Podatek od nieruchomości

                1.080.000

                   

                0320

                Podatek rolny

                235.500

                   

                0330

                Podatek leśny

                230.000

                   

                0340

                Podatek od środków transportowych

                13.000

                   

                0360

                Podatek od spadków i darowizn

                8.000

                   

                0430

                Wpływy z opłaty targowej

                400

                   

                0450

                Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

                700

                   

                0500

                Podatek od czynności cywilnoprawnych

                30.000

                   

                0910

                Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

                2.000

                 

                75618

                 

                Wpływy z innych opłat

                70.000

                   

                0410

                Wpływy z opłaty skarbowej

                20.000

                   

                0480

                Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

                50.000

                 

                75621

                 

                Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

                364.982

                   

                0010

                Podatek dochodowy od osób fizycznych

                361.697

                   

                0020

                Podatek dochodowy od osób prawnych

                3.285

                758

                   

                Różne rozliczenia

                5.269.495

                 

                75801

                 

                Część oświatowa subwencji

                3.369.529

                   

                2920

                Subwencje

                3.369.529

                 

                75807

                 

                Część wyrównawcza subwencji

                1.892.966

                   

                2920

                Subwencje

                1.892.966

                 

                75814

                 

                Różne rozliczenia

                7.000

                   

                0920

                Pozostałe odsetki

                6.000

                   

                0970

                Wpływy z różnych dochodów

                1.000

                801

                   

                Oświata i wychowanie

                64.547

                 

                80101

                 

                Szkoły podstawowe

                64.547

                   

                2590

                Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół

                64.547

                852

                   

                Pomoc społeczna

                403.000

                 

                85213

                 

                Składki na ubezpieczenia zdrowotne

                6.000

                   

                2010

                Dotacje celowe na zadania zlecone

                6.000

                 

                85214

                 

                Zasiłki i pomoc w naturze

                251.000

                   

                2010

                Dotacje celowe na zadania zlecone

                251.000

                 

                85216

                 

                Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne

                18.000

                   

                2010

                Dotacje celowe na zadania zlecone

                18.000

                 

                85219

                 

                Ośrodki pomocy społecznej

                109.000

                   

                2010

                Dotacje celowe na zadania zlecone

                109.000

                 

                85228

                 

                Usługi opiekuńcze

                19.000

                   

                2010

                Dotacje celowe na zadania zlecone

                19.000

                921

                   

                Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

                8.500

                 

                92195

                 

                Pozostała działalność

                8.500

                   

                0830

                Wpływy z usług

                8.500

                 

                   

                RAZEM DOCHODY

                8.692.700

                 

                 

                Przewodniczący Rady Gminy

                Stanisław Anuszkiewicz

                 

                Załącznik Nr 2

                do Uchwały Nr X/117/04

                Rady Gminy Sztabin

                z dnia 12 luty 2004r.

                PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK

                 

                Dział

                 

                Rozdz.

                §

                Treść

                Plan na

                2004r.

                010

                   

                Rolnictwo i łowiectwo

                982.700

                 

                01010

                 

                Infrastruktura wodociągowa

                978.025

                   

                4480

                Podatek od nieruchomości

                145.195

                   

                6050

                Wydatki inwestycyjne

                218.707

                   

                6052

                Współfinansowanie programów realizowanych ze środków UE

                614.123

                 

                01030

                 

                Izby rolnicze

                4.675

                   

                2850

                Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

                4.675

                600

                   

                Transport i łączność

                200.000

                 

                60016

                 

                Drogi publiczne gminne

                200.000

                   

                4210

                Zakup materiałów i wyposażenia

                10.000

                   

                4270

                Zakup usług remontowych

                45.000

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                35.000

                   

                6050

                Wydatki inwestycyjne

                110.000

                700

                   

                Gospodarka mieszkaniowa

                455.150

                 

                70005

                 

                Gospodarka gruntami i nieruchomościami

                359.150

                   

                4480

                Podatek od nieruchomości

                359.150

                 

                70095

                 

                Pozostała działalność

                96.000

                   

                4010

                Wynagrodzenia osobowe pracowników

                17.000

                   

                4110

                Składki na ZUS

                2.000

                   

                4120

                Składki na FP

                150

                   

                4210

                Zakup materiałów i wyposażenia

                25.000

                   

                4260

                Zakup energii

                7.000

                   

                4270

                Zakup usług remontowych

                22.850

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                17.000

                   

                4430

                Różne opłaty i składki

                5.000

                710

                   

                Działalność usługowa

                42.300

                 

                71004

                 

                Plany zagospodarowania przestrzennego

                25.000

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                25.000

                 

                71013

                 

                Prace geodezyjne i kartograficzne

                17.000

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                17.000

                 

                71035

                 

                Cmentarze

                300

                   

                4210

                Zakup materiałów

                300

                750

                   

                Administracja publiczna

                1.333.200

                 

                75011

                 

                Urzędy wojewódzkie

                83.800

                   

                4010

                Wynagrodzenia osobowe

                60.400

                   

                4040

                Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                5.000

                   

                4110

                Składki na ZUS

                10.000

                   

                4120

                Składki na FP

                1.500

                   

                4210

                Zakup materiałów i wyposażenia

                1.000

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                3.650

                   

                4410

                Podróże służbowe

                750

                   

                4440

                Odpisy na zfśs

                1.500

                 

                75022

                 

                Rady gmin

                40.000

                   

                3030

                Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

                38.000

                   

                4210

                Zakup materiałów i wyposażenia

                1.400

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                600

                 

                75023

                 

                Urzędy gmin

                1.164.400

                   

                3020

                Nagrody i wydatki osobowe

                2.500

                   

                4010

                Wynagrodzenia osobowe pracowników

                740.000

                   

                4040

                Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                62.000

                   

                4110

                Składki na ZUS

                144.900

                   

                4120

                Składki na FP

                18.300

                   

                4210

                Zakup materiałów i wyposażenia

                66.000

                   

                4260

                Zakup energii

                6.200

                   

                4280

                Zakup usług zdrowotnych

                500

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                95.000

                   

                4410

                Podróże służbowe

                14.000

                   

                4440

                Odpisy na zfśs

                15.000

                 

                75095

                 

                Pozostała działalność

                45.000

                   

                3030

                Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

                19.500

                   

                4210

                Zakup materiałów i wyposażenia

                1.200

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                15.000

                   

                4410

                Podróże służbowe

                200

                   

                4430

                Różne opłaty i składki

                9.100

                751

                   

                Urzędy naczelnych organów władzy

                1.000

                 

                75101

                 

                Urzędy naczelnych organów władzy

                1.000

                   

                4110

                Składki na ZUS

                200

                   

                4120

                Składki na FP

                40

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                760

                754

                   

                Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

                p.pożarowa

                130.300

                 

                75403

                 

                Jednostki terenowe policji

                4.000

                   

                2950

                Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych

                4.000

                 

                75412

                 

                Ochotnicze straże pożarne

                123.800

                   

                3020

                Nagrody i wydatki osobowe

                460

                   

                3030

                Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

                9.000

                   

                4010

                Wynagrodzenia osobowe pracowników

                44.320

                   

                4040

                Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                3.770

                   

                4110

                Składki na ZUS

                8.290

                   

                4120

                Składki na FP

                1.180

                   

                4210

                Zakup materiałów i wyposażenia

                22.000

                   

                4260

                Zakup energii

                6.500

                   

                4270

                Zakup usług remontowych

                10.000

                   

                4280

                Zakup usług zdrowotnych

                800

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                4.000

                   

                4410

                Podróże służbowe

                400

                   

                4430

                Różne opłaty i składki

                5.000

                   

                4440

                Odpisy na zfśs

                2.500

                   

                4480

                Podatek od nieruchomości

                5.580

                 

                75414

                 

                Obrona cywilna

                2.500

                   

                4210

                Zakup materiałów i wyposażenia

                1.000

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                1.000

                   

                4410

                Podróże służbowe

                500

                756

                   

                Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych

                33.000

                 

                75647

                 

                Pobór podatków, opłat

                33.000

                   

                4100

                Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne

                25.000

                   

                4210

                Zakup materiałów i wyposażenia

                1.000

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                7.000

                757

                   

                Obsługa długu publicznego

                140.000

                 

                75702

                 

                Obsługa kredytów i pożyczek jst

                140.000

                   

                8010

                Rozliczenia z bankami

                140.000

                758

                   

                Różne rozliczenia

                166.315

                 

                75818

                 

                Rezerwy ogólne i celowe

                166.315

                   

                4810

                Rezerwy (ogólna)

                56.000

                   

                4810

                Rezerwy (celowa)

                110.315

                801

                   

                Oświata i wychowanie

                3.539.935

                 

                80101

                 

                Szkoły podstawowe

                2.310.435

                   

                2590

                Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty

                227.000

                   

                3020

                Nagrody i wydatki osobowe

                105.000

                   

                4010

                Wynagrodzenia osobowe pracowników

                1.110.750

                   

                4040

                Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                90.000

                   

                4110

                Składki na ZUS

                240.000

                   

                4120

                Składki na FP

                33.000

                   

                4210

                Zakup materiałów i wyposażenia

                177.000

                   

                4240

                Zakup pomocy dydaktycznych

                8.000

                   

                4260

                Zakup energii

                25.000

                   

                4270

                Zakup usług remontowych

                153.685

                   

                4280

                Zakup usług zdrowotnych

                4.000

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                54.000

                   

                4410

                Podróże służbowe

                6.000

                   

                4430

                Różne opłaty i składki

                3.000

                   

                4440

                Odpisy na zfśs

                74.000

                 

                80104

                 

                Przedszkola przy szkołach

                149.000

                   

                3020

                Nagrody i wydatki osobowe

                12.000

                   

                4010

                Wynagrodzenia osobowe pracowników

                88.000

                   

                4040

                Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                6.800

                   

                4110

                Składki na ZUS

                24.500

                   

                4120

                Składki na FP

                3.500

                   

                4210

                Zakup materiałów i wyposażenia

                3.700

                   

                4240

                Zakup pomocy dydaktycznych

                1.000

                   

                4260

                Zakup energii

                2.500

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                -

                   

                4440

                Odpisy na zfśś

                7.000

                 

                80110

                 

                Gimnazja

                830.000

                   

                3020

                Nagrody i wydatki osobowe

                54.000

                   

                4010

                Wynagrodzenia osobowe pracowników

                522.750

                   

                4040

                Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                42.250

                   

                4110

                Składki na ZUS

                115.000

                   

                4120

                Składki na FP

                15.000

                   

                4210

                Zakup materiałów i wyposażenia

                28.000

                   

                4240

                Zakup pomocy dydaktycznych

                2.000

                   

                4280

                Zakup usług zdrowotnych

                500

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                8.000

                   

                4410

                Podróże służbowe

                1.500

                   

                4440

                Odpisy na zfśs

                41.000

                 

                80113

                 

                Dowożenie uczniów do szkół

                220.000

                   

                4040

                Dodatkowe wyn.roczne

                3.240

                   

                4110

                Składki ZUS

                1.555

                   

                4120

                Składki na FP

                280

                   

                4500

                Pozostałe podatki

                1.950

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                212.975

                 

                80146

                 

                Placówki dokształcania

                16.000

                   

                4210

                Zakup materiałów

                2.000

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                11.000

                   

                4410

                Podróże służbowe

                3.000

                 

                80195

                 

                Pozostała działalność

                14.500

                   

                4210

                Zakup materiałów i wyposażenia

                500

                   

                4440

                Odpisy na zfśs

                14.000

                851

                   

                Ochrona zdrowia

                50.000

                 

                85154

                 

                Przeciwdziałanie alkoholizmowi

                50.000

                   

                4010

                Wynagrodzenia osobowe pracowników

                5.800

                   

                4040

                Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                490

                   

                4110

                Składki na ZUS

                1.400

                   

                4120

                Składki na FP

                230

                   

                4210

                Zakup materiałów i wyposażenia

                9.000

                   

                4260

                Zakup energii

                2.300

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                30.380

                   

                4410

                Podróże służbowe

                400

                852

                   

                Pomoc społeczna

                535.000

                 

                85213

                 

                Składki na ubezpieczenie zdrowotne

                6.000

                   

                4130

                Składki na ubezpieczenie zdrowotne

                6.000

                 

                85214

                 

                Zasiłki i pomoc w naturze

                266.000

                   

                3110

                Świadczenia społeczne

                256.000

                   

                4110

                Składki na ZUS

                10.000

                 

                85215

                 

                Dodatki mieszkaniowe

                45.000

                   

                3110

                Świadczenia społeczne

                45.000

                 

                85216

                 

                Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne

                18.000

                   

                3110

                Świadczenia społeczne

                18.000

                 

                85219

                 

                Ośrodki pomocy społecznej

                120.000

                   

                4010

                Wynagrodzenia osobowe pracowników

                87.500

                   

                4040

                Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                6.990

                   

                4110

                Składki na ZUS

                17.010

                   

                4120

                Składki na FP

                2.200

                   

                4210

                Zakup materiałów i wyposażenia

                600

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                2.000

                   

                4410

                Podróże służbowe

                1.300

                   

                4440

                Odpisy na zfśs

                2.400

                 

                85228

                 

                Usługi opiekuńcze

                44.000

                   

                4010

                Wynagrodzenia osobowe pracowników

                32.176

                   

                4040

                Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                2.274

                   

                4110

                Składki na ZUS

                6.500

                   

                4120

                Składki na FP

                800

                   

                4210

                Zakup materiałów i wyposażenia

                550

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                200

                   

                4440

                Odpisy na zfśs

                1.500

                 

                85295

                 

                Pozostała działalność

                36.000

                   

                3110

                Świadczenia społeczne

                35.000

                   

                4210

                Zakup materiałów i wyposażenia

                500

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                500

                900

                   

                Gospodarka komunalna i

                Ochrona środowiska

                208.000

                 

                90001

                 

                Gospodarka ściekowa

                44.850

                   

                4480

                Podatek od nieruchomości

                44.850

                 

                90003

                 

                Oczyszcz.miast i wsi

                67.150

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                37.150

                   

                4430

                Różne opłaty i składki

                30.000

                 

                90015

                 

                Oświetlenie ulic

                96.000

                   

                4260

                Zakup energii

                78.000

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                18.000

                921

                   

                Kultura i ochrona dz.narodowego

                236.000

                 

                92109

                 

                Domy i ośrodki kultury

                87.700

                   

                4010

                Wynagrodzenia osobowe pracowników

                57.500

                   

                4040

                Dodatkowe wynagrodzenia roczne

                3.340

                   

                4110

                Składki na ZUS

                9.900

                   

                4120

                Składki na FP

                1.700

                   

                4210

                Zakup materiałów i wyposażenia

                5.800

                   

                4260

                Zakup energii

                4.000

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                1.500

                   

                4410

                Podróże służbowe

                2.000

                   

                4430

                Różne opłaty i składki

                760

                   

                4440

                Odpisy na zfśs

                1.200

                 

                92116

                 

                Biblioteki

                107.400

                   

                3020

                Nagrody i wydatki osobowe

                200

                   

                4010

                Wynagrodzenia osobowe pracowników

                50.130

                   

                4040

                Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                4.260

                   

                4110

                Składki na ZUS

                9.370

                   

                4120

                Składki na FP

                1.340

                   

                4210

                Zakup materiałów i wyposażenia

                2.500

                   

                4240

                Zakup pomocy dydaktycznych

                1.800

                   

                4260

                Zakup energii

                6.000

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                500

                   

                4410

                Podróże służbowe

                400

                   

                4430

                Różne opłaty i składki

                500

                   

                4440

                Odpisy na zfśs

                2.400

                   

                6060

                Zakupy inwestycyjne

                28.000

                 

                92195

                 

                Pozostała działalność

                40.900

                   

                2820

                Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom

                10.000

                   

                4110

                Składki na ZUS

                1.480

                   

                4120

                Składki na FP

                220

                   

                4210

                Zakup materiałów i wyposażenia

                3.000

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                26.000

                   

                4410

                Podróże służbowe

                200

                926

                   

                Kultura fizyczna i sport

                10.000

                 

                92695

                 

                Pozostała działalność

                10.000

                   

                4210

                Zakup materiałów i wyposażenia

                3.000

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                6.000

                   

                4410

                Podróże służbowe

                1.000

                     

                RAZEM WYDATKI:

                8.062.900

                 

                 

                Przewodniczący Rady Gminy

                 

                 

                Stanisław Anuszkiewicz

                 

                 

                Załącznik Nr 3

                do Uchwały Nr X/117/04

                Rady Gminy Sztabin

                z dnia 12 luty 2004r.

                 

                DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

                 

                Dział

                Rozdz.

                §

                Nazwa działu, rozdziału

                Dochody

                Wydatki

                750

                   

                Administracja publiczna

                66.000

                66.000

                 

                75011

                 

                Urzędy wojewódzkie

                66.000

                66.000

                   

                2010

                Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

                66.000

                 
                   

                4010

                Wynagrodzenia osobowe

                 

                51.000

                   

                4040

                Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                 

                3.800

                   

                4110

                Składki na ubezpieczenia społeczne

                 

                8.600

                   

                4120

                Składki na FP

                 

                1.200

                   

                4440

                Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

                 

                1.400

                751

                   

                Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

                900

                900

                 

                75101

                 

                Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

                900

                900

                   

                2010

                Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

                900

                 
                   

                4110

                Składki na ZUS

                 

                150

                   

                4120

                Składki na FP

                 

                20

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                 

                730

                852

                   

                Pomoc społeczna

                581.000

                581.000

                 

                85213

                 

                Składki na ubezpieczenie zdrowotne

                6.000

                6.000

                   

                2010

                Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

                6.000

                 
                   

                4130

                Składki na ubezpieczenie zdrowotne

                 

                6.000

                 

                85214

                 

                Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

                251.000

                251.000

                   

                2010

                Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

                251.000

                 
                   

                3110

                Świadczenia społeczne

                 

                241.000

                   

                4110

                Składki na ubezpieczenia społeczne

                 

                10.000

                 

                85216

                 

                Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne

                19.000

                19.000

                   

                2010

                Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

                19.000

                 
                   

                3110

                Świadczenia społeczne

                 

                19.000

                 

                85219

                 

                Ośrodki pomocy społecznej

                109.000

                109.000

                2010

                Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

                109.000

                   

                4010

                Wynagrodzenia osobowe

                 

                82.000

                   

                4040

                Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                 

                6.900

                   

                4110

                Składki na ubezpieczenia społeczne

                 

                15.900

                   

                4120

                Składki na FP

                 

                2.200

                   

                4300

                Zakup usług pozostałych

                 

                2.000

                 

                85228

                 

                Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

                19.000

                19.000

                   

                2010

                Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

                19.000

                 
                   

                4010

                Wynagrodzenia osobowe

                 

                13.600

                   

                4040

                Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                 

                2.200

                   

                4110

                Składki na ubezpieczenia społeczne

                 

                2.500

                   

                4120

                Składki na FP

                 

                700

                     

                R a z e m

                469.900

                469.900

                Urząd Gminy realizuje dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 7.000 zł za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych (dział 750 rozdz. 75011 § 2350)

                 

                 

                Przewodniczący Rady Gminy

                 

                 

                Stanisław Anuszkiewicz

                 

                Załącznik Nr 4

                do Uchwały Nr X/117/04

                Rady Gminy Sztabin

                z dnia 12 luty 2004r.

                 

                PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2004 ROK

                 

                 

                L.p.

                Wyszczególnienie

                Kwota zł

                I.

                Przychody – ogółem

                -

                 

                w tym:

                1. nadwyżka z lat ubiegłych
                2. wolne środki
                3. kredyty długoterminowe
                4. pożyczki
                5. spłaty pożyczek udzielonych
                6. przychody z prywatyzacji majątku
                7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę

                 

                -

                -

                -

                -

                -

                -

                -

                II.

                Rozchody – ogółem

                629.800

                 

                w tym:

                1. spłaty kredytów długoterminowych

                2. spłaty pożyczek długoterminowych

                3. pożyczki udzielone

                4. wykup papierów wartościowych

                 

                601.800

                28.000

                -

                -

                Informacje uzupełniające:

                 

                 

                nadwyżkę budżetu w kwocie 629.800 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych.

                 

                 

                Przewodniczący Rady Gminy

                 

                 

                Stanisław Anuszkiewicz

                 

                Załącznik nr 5

                do Uchwały Nr X/117/04

                Rady Gminy Sztabin

                z dnia 12 luty 2004r.

                 

                Wykaz zadań inwestycyjnych i remontów oraz środków na ich realizację w 2004 roku.

                 

                 

                L.p.

                 

                Nazwa zadania inwestycyjnego

                Rok rozpoczęcia / zakończenia

                 

                Wartość kosztorysowa zadania

                 

                 

                Środki wynikające z planów na 2004 rok

                Środki własne budżetowe

                Wpłaty

                Ludności

                Dotacja bezzwrotna

                SAPARD

                Dotacja PAOW

                1.

                Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsiach Budziski i Huta i zakup działki w Kamieniu

                 

                2004/

                2004

                 

                832.830

                832.830

                 

                153.707

                 

                65.000

                 

                614.123

                 

                -

                2.

                Remont ulicy Polnej w Sztabinie - dokończenie

                 

                2004

                 

                110.000

                 

                110.000

                 

                110.000

                 

                -

                 

                -

                 

                -

                 

                4.

                Wymiana stolarki budowlanej w ZSS Sztabin

                 

                2004

                 

                153.685

                 

                153.685

                 

                89.138

                 

                -

                 

                -

                 

                64.547

                3.

                Zakup komputerów do bibliotek

                 

                2004

                 

                28.000

                 

                28.000

                 

                28.000

                 

                -

                 

                -

                 

                -

                 

                 

                 

                RAZEM

                 

                 

                1.124.515

                 

                1.124.515

                 

                380.845

                 

                65.000

                 

                614.123

                 

                64.547

                 

                 

                 

                Przewodniczący Rady Gminy

                 

                 

                Stanisław Anuszkiewicz

                 

                Załącznik Nr 6

                do Uchwały Nr X/117/04

                Rady Gminy Sztabin

                z dnia 12 luty 2004r.

                 

                 

                 

                 

                Wykaz dotacji z budżetu gminy na zadania realizowane w zakresie oświaty przez inne podmioty publiczne w 2004 roku

                 

                 

                Klasyfikacja budżetowa

                Kwota zł

                Nazwa podmiotu

                Przeznaczenie

                Dział 801 rozdz.80101

                § 2590

                 

                 

                 

                165.605

                Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie “Edukator” Oddz. w Jaminach

                Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Jaminach

                Dział 801 rozdz. 80101

                § 2590

                 

                 

                61.395

                Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jastrzębna II-Ostrowie

                Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Jastrzębna II

                Razem

                227.000

                   

                 

                 

                 

                 

                Przewodniczący Rady Gminy

                 

                 

                Stanisław Anuszkiewicz

                 

                Załącznik Nr 7

                do Uchwały Nr X/117/04

                Rady Gminy Sztabin

                z dnia 12 luty 2004r.

                 

                Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

                 

                 

                Klasyfikacja budżetowa

                Nazwa działu-rozdziału

                Kwota dotacji

                Zakres zadań do realizacji

                Dział 921

                Rozdz.92195

                § 2820

                Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostałe zadania w zakresie kultury

                10.000

                Kultura

                Kultywowanie tradycji regionu:

                Rok Karola Brzostowskiego na Podlasiu

                 

                 

                Przewodniczący Rady Gminy

                 

                 

                Stanisław Anuszkiewicz

                 

                 

                Załącznik Nr 8

                do Uchwały Nr X/117/04

                Rady Gminy Sztabin

                z dnia 12 luty 2004r.

                 

                ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK

                L.p.

                Treść

                Klasyfikacja budżetowa

                Plan na 2004r.

                I.

                Stan środków obrotowych na dzień

                1 stycznia 2004r.

                 

                16.748 zł

                 

                II.

                Przychody ogółem:

                w tym:

                • wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska
                • pozostałe odsetki

                Dział 900 rozdz. 90011 § 0690

                § 0920

                6.400 zł

                 

                6.350 zł

                 

                50 zł

                III.

                Wydatki ogółem:

                w tym:

                - prace remontowe w oczyszczalni ścieków

                w Sztabinie,

                -edukacja ekologiczna szkół podstawowych

                w gminie,

                - zakup prasy fachowej,

                - zakup worków i rękawic oraz nagród

                uczestnikom akcji “Sprzątanie świata”

                Dział 900 rozdz. 90011

                § 4270

                § 4300

                § 4210

                § 4210

                22.000 zł

                 

                 

                19.700 zł

                 

                850 zł

                300 zł

                1.150 zł

                 

                 

                IV.

                Stan środków na 31 grudnia 2004r.

                 

                1.148 zł

                 

                 

                Przewodniczący Rady Gminy

                 

                Stanisław Anuszkiewicz

                 

                Załącznik Nr 9

                do Uchwały X/117/04

                Rady Gminy Sztabin

                z dnia 12 luty 2004r.

                 

                Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004r.

                 

                 

                L.p.

                Wyszczególnienie

                Kwota zł

                I.

                Stan długu na dn. 31 grudnia 2003r.

                2.413.866

                1.

                Emisja papierów wartościowych

                -

                2.

                Zaciągnięte kredyty

                2.371.866

                3.

                Zaciągnięte pożyczki

                42.000

                4.

                Przyjęte depozyty

                -

                5.

                Zobowiązania wymagalne

                -

                 

                A/ z tytułu poręczeń i gwarancji

                -

                 

                B/ jednostek budżetowych

                -

                 

                w tym z tytułu:

                • Dostaw towarów i usług
                • Składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

                -

                -

                -

                II.

                Planowane zwiększenie długu w 2004r.

                -

                1.

                Kwota planowanego kredytu długoterminowego

                -

                2.

                Kwota planowanej pożyczki

                -

                III.

                Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004r.

                629.800

                1.

                Kwoty spłaconych rat kredytów

                601.800

                2.

                Kwoty spłaconych rat pożyczek

                28.000

                3.

                Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych

                -

                4.

                Kwoty zwróconych depozytów

                -

                IV.

                Ogółem dług na 31 grudnia 2004r. ( I+II-III )

                1.784.066

                V.

                Planowane dochody na 2004r.

                8.692.700

                 

                % IV : V

                20,5

                 

                 

                Przewodniczący Rady Gminy

                 

                 

                Stanisław Anuszkiewicz

                Metryka strony

                Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

                Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

                Wprowadzający: Wojciech Hryń

                Data wprowadzenia: 2004-04-02

                Modyfikujący: Wojciech Hryń

                Data modyfikacji: 2004-04-02

                Opublikował: Stefan Korycki

                Data publikacji: 2004-04-02