UCHWAŁA NR VII/106/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 12 września 2003r.

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 66.050 zł

w tym:

dział 754 Bezpieczeństwo publicz. i ochr. p.poż. 5.000 zł

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 5.000 zł

    § 203 dotacja celowa na zad. własne 5.000 zł

dział 853 Opieka społeczna 11.650zł

rozdz. 85328 Usługi opiekuńcze 1.600 zł

    § 201 dotacja celowa na zad. zlecone 1.600 zł

rozdz. 85395 Pozostała działalność 10.050 zł

    § 203 dotacja celowa na zad. własne 10.050 zł

dział 921 Kultura i ochr. dz. narodowego 49.400 zł

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury 49.400 zł

    § 626 dotacje celowe na zakupy inwest. 49.400 zł

Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 66.050 zł

w tym:

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne 5.000 zł

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 5.000 zł

    § 4270 zakup usług remontowych 5.000 zł

dział 853 Opieka społeczna 11.650 zł

rozdz. 85328 Usługi opiekuńcze 1.600 zł

    § 4010 wynagr.osobowe (zad.zlecone) 1.600 zł

rozdz. 85395 Pozostała działalność 10.050 zł

    § 3110 świadczenia społeczne 10.050 zł

dział 921 Kultura o ochr.dz. narodowego 49.400 zł

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury 49.400 zł

    § 6060 wydatki na zak. inwestycyjne 49.400 zł

 

§ 2.

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększyć wydatki o kwotę 48.290 zł

2. zmniejszyć wydatki o kwotę 48.290 zł

  -zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3.

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększyć dochody o kwotę 18.097 zł

2. zmniejszyć dochody o kwotę 18.097 zł

  - zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4.

Zmiana wykazu zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3.

§ 5.

Objaśnienia zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4.

§ 6.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. plan dochodów ogółem 9.017.047 zł

2. plan wydatków ogółem 9.244.862 zł

3. kwotę 276.700 zł przeznacza się z dochodów na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych

4. źródłem spłaty faktycznego deficytu w kwocie 504.515 zł są wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 166.700 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 337.815 zł do spłaty w latach 2004 – 2005

 

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VII/106/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 12 września 2003r.

Z M I A N A P L A N U W Y D A T K Ó W

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
010			Rolnictwo	1.200	32.100
	01010		Infrastruktura wodociągowa		32.100
		6052	Współfinansowanie programów		32.100
	01095		Pozostała działalność	1.200
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	1.200
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.000	3.000
	70095		Pozostała działalność	3.000	3.000
		4260	Zakup energii	3.000
		4270	Zakup usług remontowych		3.000
750			Administracja publiczna	14.892	534
	75023		Urzędy gmin	14.492	534
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.034
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		534
		4300	Zakup usług pozostałych	13.458
	75022		Rady gmin	400
		4210	Zakup materiałów	400
751			Urzędy nacz. organów władzy	174
	75101		Urzędy nacz. organów władzy	174
		4110	Składki na ubezp. społeczne	152
		4120	Składki na FP	22
754			Bezpiecz. publ. i ochr.ppożarowa	10.750
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.450
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	1.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8.000
		4110	Składki ZUS	500
		4120	Składki na FP	200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250
	75414		Obrona cywilna	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300
801			Oświata i wychowanie	6.774	5.656
	80101		Szkoły podstawowe	5.352	5.352
		4010	Wynagrodzenia osobowe		5.352
		4270	Zakup usług remontowych	2.352
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.422	304
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne		304
		4120	Składki na FP	304
		4430	Różne opłaty i składki	1.118
851			Ochrona zdrowia	3.000	3.000
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	3.000	3.000
		4210	Zakup materiałów		3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
853			Opieka społeczna	4.500
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	4.500
		4210	Zakup materiałów	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
921			Kultura i ochrona dz.narodowego	4.000	4.000
	92109		Domy i ośrodki kultury	4.000	4.000
		4210	Zakup materiałów	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000
			Razem	48.290	48.290

 

Objaśnienia zmian w budżecie do załącznika Nr 1:

1. W działach 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia oraz 921 Kultura – część zmian dotyczy przesunięć w paragrafach w ramach działów wg klasyfikacji budżetowej.

2. Nie wykorzystane środki w kwocie 32.100 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na budowę wodociągu grupowego gm. Sztabin przesunięto na następujące podziałki klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 750 Administracja publiczna kwota 1.034 zł na wypłatę ekwiwalentu za konserwację odzieży roboczej pracownikom robót publicznych, kwota 13.458 zł na usługi telekomunikacyjne, pocztowe, konserwację sprzętu komputerowego i usługi bankowe biura urzędu, kwota 400 zł na zakup kalendarzy dla radnych gminy,

- w dziale 010 Rolnictwo kwota 1.200 zł na wynagrodzenia prowizyjne za prowadzenie bloczków miejsca pochodzenia zwierząt

- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów kwotę 174 zł na składki ZUS i FP z umowy za aktualizację spisu wyborców w gminie,

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne na wydatki na ochotnicze straże pożarne w kwocie 10.450 zł ( wypłata odprawy emerytalnej, ekwiwalent za gaszenie pożarów, badania lekarskie) oraz 300 zł na szkolenie obrony cywilnej,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie kwotę 1.118 zł brakujące za ubezpieczenie autobusów do dowożenia uczniów do szkół,

- w dziale 853 Opieka społeczna kwotę 4.500 zł na wdrożenie systemu POMOST do ośrodka pomocy społecznej (zakup sprzętu i szkolenia).

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VII/106/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 12 września 2003r.

 

Z M I A N A  P L A N U  DOCHODÓW

 

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo		8.097
	01010		Infrastruktura wodociągowa		8.097
		626	Dotacje z funduszy UE		8.097
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.097
	70005		Gospodarka gruntami	8.097
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	8.097
756			Dochody- os.prawne, fizyczne	6.200	10.000
	75616		Wpływy z podatków
		034	Podatek od środków transport.		10.000
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	6.200
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	6.200
801			Oświata i wychowanie	2.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.000
		083	Wpływy z usług	2.000
921			Kultura i ochr.dz.narod.	1.800
	92195		Pozostała działalność	1.800
		083	Wpływy z usług	1.800
			Ogółem	18.097	18.097

 

Objaśnienia do załącznika Nr 2:

Zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów o kwotę 18.097 zł dotyczy:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie kwoty dotacji z programu SAPARD o 8.097 zł z związku ze zmniejszeniem zakresu prac inwestycyjnych wodociągu wiejskiego,

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenia wpływów z najmu i dzierżaw o kwotę 8.097 zł,

3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – zmniejszenie wpływu podatku od środków transportowych o kwotę 10.000 zł (mniejsza ilość środków transportowych niż w ub.r.) oraz zwiększenie o kwotę 6.200 zł wpływów z opłaty skarbowej realizowanych przez urzędy skarbowe,

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie kwota 2.000 zł dotyczy wynajmu autobusów szkolnych

5. W dziale 921 Kultura kwota 1.800 zł dotyczy zwiększonych wpływów ze sprzedaży gazetki gminnej

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr VII/106/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 12 września 2003r.

 

 

Zmiana wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 roku.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całkowita	Koszty kwalifikowane dla Programu SAPARD	Źródła finansowania
					środki własne budżetowe	Wpłaty Ludności	dotacja bezzwrotna SAPARD	Kredyty i pożyczki	Dotacje
1.	Budowa wodociągu grupowego we wsiach: Jastrzębna I, Jastrzębna II, Ostrowie, Hruskie w ramach Programu SAPARD– koszt budowy wg umowy	2003	1.383.350	1.254.736	95.825	324.000	831.890	131.635	-
2.	Zakup sprzętu komputerowego na utworzenie Gminnego Centrum Informacji	2003	49.400	-	-	-	-	-	49.400
2.	Budowa ulicy Polnej w Sztabinie w ramach Programu SAPARD – koszty budowy wg umowy , budowa kolektora deszczowego	2003	654.815	439.396	151.484	-	327.966	175.365	-
3.	Zakup pługa do odśnieżania dróg na terenie gminy Sztabin	2003	5.902	-	5.902	-	-	-	-
	RAZEM		2.093.467	694.132	222.396		59.856		49.400

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr VII/106/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 12 września 2003r.

 

Objaśnienia

zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Do § 1.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 66.050 zł dotyczy:

- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne kwota dotacji celowej 5.000 zł z Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku z przeznaczeniem na rozbudowę strażnicy w Sztabinie,

- W dziale 853 Opieka społeczna zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 1.600 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze oraz dotacji celowej na zadania własne na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem kwoty 10.050 zł na dożywianie uczniów,

- W dziale 921 Kultura i ochrona dz.narodowego dotacja celowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w kwocie 49.400 zł na tworzenie Gminnego Centrum Informacji na podstawie podpisanej umowy Nr 2/GCI/2003.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 66.050 zł nastąpiło:

- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne – na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku o kwotę 5.000 zł

- W dziale 853 Opieka społeczna – zgodnie z dyspozycją Wojewody Podlaskiego z dnia 2003.08.28 i 2003.09.03 o kwotę 11.650 zł,

- W dziale 921 Kultura na podstawie umowy z Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy – zgodnie z umową na kwotę 49.400 zł.

3. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 nie zwiększają deficytu budżetowego, który pozostaje w kwocie 504.515 zł, a źródłem pokrycia są wolne środki w wysokości 166.700 zł i zaciągnięty kredyt długoterminowy na realizowane inwestycje w kwocie 337.815 zł.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Stanisław Anuszkiewicz