Uchwała Nr XIII/143/04
Uchwała Nr XIII/143/04
Rady Gminy Sztabin
z dnia 6 lipca 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961; Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 558 409 zł
- Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 558 409 zł
- Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2004 roku
- Zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Wprowadza się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2004 – 2006
- Zgodnie z zalącznikiem Nr 4.
§ 5. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 5.
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów budżetowych ogółem 8.449.011 zł;
2) Plan wydatków budżetowych ogółem 7.918.147 zł;
3) Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 530.864 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XIII/143/04
Rady Gminy Sztabin
z dnia 06 lipca 2004r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2004 rok
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Stan na dzień: 30-06-04 |
Stan na dzień: 06-07-04 |
Zmiana |
|
Ogółem |
Ogółem |
Ogółem |
||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
681 423,00 |
23 014,00 |
-658 409,00 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
679 123,00 |
20 714,00 |
-658 409,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
20 714,00 |
20 714,00 |
|
|
|
6260 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
614 123,00 |
0,00 |
-614 123,00 |
|
|
|
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
65 000,00 |
0,00 |
-65 000,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
5 291 790,00 |
5 291 790,00 |
0,00 |
|
|
75805 |
|
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
0,00 |
63 622,00 |
63 622,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
0,00 |
63 622,00 |
63 622,00 |
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
1 956 588,00 |
1 892 966,00 |
-63 622,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
1 956 588,00 |
1 892 966,00 |
-63 622,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
66 816,00 |
166 816,00 |
100 000,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
66 816,00 |
166 816,00 |
100 000,00 |
|
|
|
2033 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
0,00 |
64 547,00 |
64547,00 |
|
|
|
2590 |
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych |
64 547,00 |
0,00 |
-64 547,00 |
|
|
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Razem: |
9 007 420,00 |
8 449 011,00 |
-558 409,00 |
|||
Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XIII/143/04
Rady Gminy Sztabin
z dnia 06 lipca 2004r.
Zmiana planu wydatków budżetowych na 2004 rok
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Stan na dzień: 30-06-04 |
Stan na dzień: 06-07-04 |
Zmiana |
|
Ogółem |
Ogółem |
Ogółem |
||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
982 700,00 |
194 870,00 |
-787 830,00 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
978 025,00 |
190 195,00 |
-787 830,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
218 707,00 |
45 000,00 |
-173 707,00 |
|
|
|
6052 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
614 123,00 |
0,00 |
-614 123,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
274 113,00 |
318 634,00 |
44 521,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
274 113,00 |
318 634,00 |
44 521,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
99 273,00 |
143 794,00 |
44 521,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
455 150,00 |
488 550,00 |
33 400,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
359 150,00 |
369 550,00 |
10 400,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
0,00 |
10 400,00 |
10 400,00 |
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
96 000,00 |
119 000,00 |
23 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
19 000,00 |
29 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 000,00 |
33 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
24 000,00 |
29 000,00 |
5 000,00 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
45 300,00 |
60 300,00 |
15 000,00 |
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
28 000,00 |
43 000,00 |
15 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
28 000,00 |
43 000,00 |
15 000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1 353 951,00 |
1 406 451,00 |
52 500,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 188 651,00 |
1 241 151,00 |
52 500,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
740 000,00 |
741 500,00 |
1 500,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
66 000,00 |
101 000,00 |
35 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 200,00 |
12 200,00 |
6000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
95 000,00 |
98 000,00 |
3000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Stan na dzień: 30-06-04 |
Stan na dzień: 06-07-04 |
Zmiana |
|
Ogółem |
Ogółem |
Ogółem |
||||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
149 400,00 |
153 400,00 |
4 000,00 |
|
|
75403 |
|
Jednostki terenowe Policji |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
|
|
2950 |
Wpłaty na rzecz środków specjalnych |
4 000,00 |
0,00 |
-4 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
142 900,00 |
146 900,00 |
4 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 460,00 |
10 460,00 |
4 000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
3 718 904,00 |
3 830 258,00 |
111 354,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2 488 476,00 |
2 599 830,00 |
111 354,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
153 685,00 |
0,00 |
-153 685,00 |
|
|
|
4273 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
64 547,00 |
64 547,00 |
|
|
|
4274 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
89 138,00 |
89 138,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
175 000,00 |
286 354,00 |
111 354,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
778 109,00 |
763 109,00 |
-15 000,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
78 591,00 |
63 591,00 |
-15 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
77 591,00 |
62 591,00 |
-15 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
210 389,00 |
216 789,00 |
6 400,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
98 389,00 |
104 789,00 |
6 400,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
6 400,00 |
6 400,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
252 295,00 |
229 541,00 |
-22 754,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
99 700,00 |
102 700,00 |
3 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
5 000,00 |
8 000,00 |
3 000,00 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
109 695,00 |
83 941,00 |
-25 754,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 883,00 |
9 129,00 |
2 246,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
28 000,00 |
0,00 |
-28 000,00 |
|
Razem: |
8 476 556,00 |
7 918 147,00 |
- 558 409,00 |
|||
Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XIII/143/04
Rady Gminy Sztabin
z dnia 06 lipca 2004r.
Wykaz zadań inwestycyjnych
oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2004 roku.
|
Lp., zadania inwestycyjnego |
Rok |
Wartość kosztorysowa zadania |
Środki wynikające z planów na 2004 rok |
Środki własne budżetowe |
Środki z kontraktu wojewódzkiego |
|
1. Budowa sieci wodociągowej w 11 wsiach Gminy Sztabin, zakup działki w Kamieniu, modernizacja stacji wodociągowej w Kamieniu wraz z budową zbiornika retencyjnego i układu sterowania |
2004
|
3 975 312 |
45 000 |
45 000 |
- |
|
2. Modernizacja ulicy Polnej w Sztabinie – dokończenie |
2004 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
- |
|
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaziewie |
2004 |
286 354 |
286 354 |
186 354 |
100 000 |
|
4. Zakup ciągnika z przyczepą |
2004 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
- |
|
5. Zakup zestawu komputerowego i oprogramowania |
2004 |
3 580 |
3 580 |
3 580 |
- |
|
6. Zakup centrali telefonicznej |
2004 |
7000 |
7000 |
7000 |
- |
|
RAZEM |
4 412 246 |
481 934 |
381 934 |
100 000 |
|
Załacznik Nr 4 do
Uchwały Nr XIII/143/04
Rady Gminy Sztabin
z dnia 06 lipca 2004r
Limit wydatków na wieloletnie planyinwestycyjne w latach 2004 - 2006.
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
Źródła finansowania w ( zł ) |
|
Wydatki w latach w ( zł ) |
|||||||||
|
Zadanie inwestycyjne |
Okres realiza- cji |
Wartość kosztoryso-wa (zł) |
Budżet gminy |
Środki UE |
Inne |
|
2004 |
2005 |
2006 |
|||||
|
1a.Budowa sieci wodociągowych w 11 wsiach gminy Sztabin |
2004 / 2005 |
3 304 770 |
495 716 |
2 478 578 |
330 476 - budżet państwa |
40 000 |
3 264 770 |
- |
||||||
|
1b.Modernizacja stacji wodociągowej w Kamieniu wraz z budową zbiornika retencyjnego i układu sterowania |
2004 / 2005 |
670 542 |
100 581 |
502 907 |
67 054 – budżet państwa |
5 000 |
665 542 |
- |
||||||
|
2.Wykonanie przyłączy do wodociagu w 11 wsiach gminy Sztabin |
2005/ 2006
|
680 014 |
410 014 |
- |
270 000 - wkład mieszkańców |
- |
340 007
|
340 007 |
||||||
|
3.Modernizacja ulicy Młodości w Sztabinie |
2005 / 2006 |
450 000 |
67 500 |
337 500 |
45 000 budżet państwa |
- |
10 000 |
440 000 |
||||||
|
4.Budowa zbiorników retencyjnych w stacjach wodociągowych w Jaziewie i Sztabinie |
2005 / 2006 |
473 360 |
71 004 |
355 020 |
47 336 – budżet państwa |
- |
13 360 |
460 000 |
||||||
|
5.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie
|
2006 |
490 000 |
73 500 |
367 500 |
49 000 budżet państwa |
- |
- |
490 000 |
||||||
|
6.Termomodernizacja budynków ZSS w Krasnymborze |
2005 |
350 000 |
250 000 |
- |
100 000 – budżet państwa |
- |
350 000 |
- |
||||||
|
7.Termomodernizacja budynków ZSS w Sztabinie |
2006 |
400 000 |
300 000 |
- |
100 000 - budżet państwa |
- |
- |
400 000 |
||||||
|
8.Modernizacja drogi we wsi Polkowo około 600 m |
2005 |
144 000 |
21 600 |
108 000 |
14 400 – budżet państwa |
- |
144 000 |
- |
||||||
|
9.Modernizacja drogi Jastrzębna Majątek – Hruskie około 5 km |
2006 / 2007 |
750 000 |
112 500 |
562 500 |
75 000 – budżet państwa |
- |
- |
10 000 |
||||||
Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XIII/143/04
Rady Gminy Sztabin
z dnia 06 lipca 2004r.
Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Zwiększenia w planie dochodów budżetowych dotyczą:
dział 010
rozliczenia wpłat mieszkańców na budowę wodociągu we wsiach Jastrzębna I, Jastrzębna II, Hruskie, Ostrowie ( 20.714 zł ),
- dział 801
dofinansowania ze środków kontraktu wojewódzkiego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Jaziewie ( 100.000 zł ).
Zmniejszenia w planie dochodów budżetowych dotyczą:
- dział 010
przeniesienia inwestycji - „ Budowa wodociągu we wsiach Gminy Sztabin“ na rok 2005
( 679.123 zł )
Zmiany w planie dochodów budżetowych dotyczą:
- dział 758
przeniesienia kwoty 63.622 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej subwencji rekompensującej,
- dział 801
przeniesienia kwoty 64.547 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotacji przyznanej ze środków PAOW.
Zwiększenia w planie wydatków budżetowych dotyczą:
- dział 600
remontów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych ( 44.521 zł )
- dział 700
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte przez gminę ( 10.400 zł )
wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i sezonowych ( 10.000 zł )
bieżącego utrzymania oraz remontów zasobu mienia komunalnego ( 13.000 zł )
- dział 710
środków przeznaczonych na decyzje o warunkach zabudowy ( 15.000 zł )
- dział 750
wypłaty nagrody jubileuszowej ( 1.500 zł )
zakupu materiałów do remontu w budynku Urzędu Gminy ( 35.000 zł )
środków na zakup energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Gminy ( 6.000 zł )
zakupu centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy ( 10.000 zł ) oraz zakupu usług pozostałych ( 3.000 zł )
- dział 754
zakupu energii elektrycznej na potrzeby OSP ( 4.000 zł )
- dział 801
kwoty udziału własnego w termonoderrnizacji budynku SP Jaziewo ( 11.354 zł ) oraz środków z kontraktu wojewódzkiego ( 100.000 zł )
- dział 900
zakupu materiałów do modernizacji oświetlenia ( 6.400 zł )
- dział 921
zakupu energii elektrycznej na potrzeby GOK w Sztabinie ( 3.000 zł ) oraz bibliotek
( 2.246 zł )
Zmniejszenia w planie wydatków budżetowych dotyczą:
- dział 010
przeniesienia inwestycji – „Budowa wodociągu we wsiach Gminy Sztabin“ na rok 2005
( 787.830 zł )
- dział 921
rezygnacji z zakupu komputerów do bibliotek ( 28.000 zł )
- dział 852
środków na dożywianie dzieci w szkołach ( 15.000 zł )
Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczą:
- dział 754
przenosi się środki w kwocie 4.000 zł w związku z zakupem komputera dla Posterunku Policji w Sztabinie
- dział 801
w związku z wymianą stolarki okiennej w SP Sztabin wyszczególnia się środki PAOW w kwocie 64.547 zł oraz wkład własny gminy w kwocie 89.138 zł.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Metryka strony
