UCHWAŁA NR VIII/112/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 5 grudnia 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 63.566 zł

w tym:

dział 756 Dochody od osób prawnych, fiz. 2.187 zł

    rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat 2.187 zł

    § 048 wpływy z opłat za zezwolenia 2.187 zł

dział 758 Różne rozliczenia 61.379 zł

    rozdz. 75805 Część rekompensująca subw. 61.379 zł

    § 292 subwencje 61.379 zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 63.566 zł

w tym:

dział 750 Administracja publiczna 6.379 zł

    rozdz. 75047 Pobór podatków 3.379 zł

    § 4100 wynagrodzenia prowizyjne 3.379 zł

    rozdz. 75095 Pozostała działalność 3.000 zł

    § 3030 różne wydatki na rzecz os.fiz. 3.000 zł

dział 757 Obsługa długu publicznego 25.000 zł

    rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek 25.000 zł

    § 8010 rozliczenia z bankami 25.000 zł

dział 801 Oświata i wychowanie 30.000 zł

    rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 30.000 zł

    § 4300 zakup usług pozostałych 30.000 zł

dział 851 Ochrona zdrowia 2.187 zł

    rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkohol. 2.187 zł

    § 4210 zakup materiałów 300 zł

    § 4300 zakup usług pozostałych 1.887 zł

§ 2.

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększyć wydatki o kwotę 48.104 zł

2. zmniejszyć wydatki o kwotę 58.104 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 3.

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększyć dochody o kwotę 44.550 zł

2. zmniejszyć dochody o kwotę 34.550 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 4.

Zmiana wykazu zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3,

§ 5.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 4,

§ 6.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. plan dochodów ogółem 9.060.199 zł

2. plan wydatków ogółem 9.268.014 zł

3. kwotę 276.700 zł przeznacza się z dochodów na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych

4. źródłem spłaty faktycznego deficytu w kwocie 484.515 zł są wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 146.700 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 337.815 zł do spłaty w latach 2004 – 2005

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VIII/112 /03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 5 grudnia 2003r.

 

Z M I A N A  P L A N U  W Y D A T K Ó W

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejsze- nie
010			Rolnictwo i łowiectwo	521	14.115
	01010		Infrastruktura wodociągowa		14.115
		6050	Wydatki inwestycyjne		10.000
		6052	Współfinansowanie progr. z UE		4.115
	01030		Izby rolnicze	521
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	521
710			Działalność usługowa		5.000
	71013		Prace geodez.i kartograf.		5.000
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000
750			Administracja publiczna	29.800
	75022		Rady gmin	14.000
		3030	Różne wydatki	14.000
	75023		Urzędy gmin	15.800
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10.000
		4120	Składki na FP	700
		4260	Energia	400
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500
		4410	Podróże służbowe	900
754			Bezpieczeństwo publiczne	3.000
	75403		Jednostki terenowe policji	1.500
		4210	Zakup materiałów	1.500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.500
		4110	Składki ZUS	150
		4260	Energia	1.350
801			Oświata i wychowanie	750	750
	80195		Pozostała działalność	750	750
		4110	Składki ZUS	600
		4120	Składki FP	150
		4210	Zakup materiałów		750
853			Opieka społeczna	7.354	15.239
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	6.154	6.154
		3110	Świadczenia społeczne (zad.zlec.)	6.154
		4110	Składki ZUS (zad.zlecone)		6.154
	85315		Dodatki mieszkaniowe		7.885
		3110	Świadczenia społeczne		7.885
	85328		Usługi specjalistyczne	1.200	1.200
		4010	Wynagr.osobowe (zad.zlecone)	1.200
		4300	Zakup usług pozost. (zad.zlecone)		1.200
900			Gospodarka komunalna		23.000
	90015		Oświetlenie ulic		23.000
		4260	Energia		18.000
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000
921			Kultura i ochr.dz.narod.	6.679
	92109		Domy i ośrodki kultury	5.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.100
		4260	Energia	450
		4430	Różne opłaty i składki	750
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	92116		Biblioteki	300
		4410	Podróże służbowe	300
	92195		Pozostała działalność	1.079
		4210	Zakup materiałów	200
		4300	Zakup usług pozostałych	879
			Razem	48.104	58.104

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VIII/112 /03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 5 grudnia 2003r.

Z M I A N A  P L A N U  DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo		4.115
	01010		Infrastruktura wodociągowa		4.115
		626	Dotacje z funduszy UE		4.115
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.230	6.615
	70005		Gospodarka gruntami	15.000	6.615
		047	Wpływy za użyt. wieczyste		4.615
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	15.000
		084	Wpływy za sprzedaż wyrobów		2.000
	70095		Pozostała działalność	230
		083	Wpływy z usług	230
710			Działalność usługowa		1.000
	71035		Cmentarze		1.000
		202	Dotacja na realizację porozum.		1.000
750			Administracja publiczna	2.000
	75023		Urzędy gmin	2.000
		069	Wpływy z różnych opłat	2.000
756			Dochody- os.prawne, fizyczne	27.320	10.000
	75615		Wpływy z podatków	7.820
		031	Podatek od nieruchomości	7.820
	75616		Wpływy z podatków	19.500	10.000
		031	Podatek od nieruchomości	15.000
		034	Podatek od środków transport.		7.000
		036	Podatek od spadków i darowizn	4.500
		091	Odsetki		3.000
758			Różne rozliczenia		12.820
	75814		Różne rozliczenia finansowe		12.820
		092	Pozostałe odsetki		7.000
		097	Wpływy z różnych dochodów		5.820
			Ogółem	44.550	34.550

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr VIII/112/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 5 grudnia 2003r.

Zmiana wykazu zadań inwestycyjnych i środków na

ich realizację w 2003 roku.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całkowita	Koszty kwalifiko- wane dla Programu SAPARD	Źródła finansowania
					środki własne budżeto-we	Wpłaty Ludności	dotacja bezzwrotna SAPARD	Kredyty i pożyczki	Dotacje
1.	Budowa wodociągu grupowego we wsiach: Jastrzębna I, Jastrzębna II, Ostrowie, Hruskie w ramach Programu SAPARD– koszt budowy wg umowy	2003	1.369.235	1.254.736	85.825	324.000	827.775	131.635	-
2.	Zakup sprzętu komputerowego na utworzenie Gminnego Centrum Informacji	2003	41.907	-	-	-	-	-	41.907
2.	Budowa ulicy Polnej w Sztabinie w ramach Programu SAPARD – koszty budowy wg umowy , budowa kolektora deszczowego	2003	644.815	439.396	110.669	-	327.966	206.180	-
3.	Zakup pługa do odśnieżania dróg na terenie gminy Sztabin	2003	5.902	-	5.902	-	-	-	-
5.	Zakup motopompy dla d.s.pożar.	2003	9.500	-	9.500	-	-	-	-
	RAZEM		2.071.359	1.694.132	211.896	324.000	1.155.741	337,815	41.907

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr VIII/112/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 5 grudnia 2003r.

 

Objaśnienia

zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Do § 1.

1.Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 63.566zł dotyczy:

- W dziale 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych ...zwiększenie planu dochodów o dodatkowe wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 2.187 zł,

- W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu dochodów o kwotę 61.379 zł na podstawie pisma Ministra Finansów o kwocie subwencji wyrównawczej dot. ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym za II półrocz 2003r.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 63.566 zł nastąpiło:

- W dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.379 zł na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego oraz diety na posiedzenie sesji rady gminy,

- W dziale 757 Obsługa długu publicznego – zwiększenie kwoty na odsetki bankowe z tytułu zaciągniętego kredytu “pomostowego”- ze względu na przedłużenie terminu zwrotu środków z programu SAPARD,

- W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł na dowożenie uczniów do szkół w związku ze zmianą systemu dowożenia (dokonanie dodatkowych wydatków i wypłatę odpraw),

- W dziale 851 Ochrona zdrowia przeznaczenie kwoty 2.187 zł uzyskanych za zezwolenia na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Do § 2.

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 48.104 zł wynika z konieczności dofinansowania w działach: 750 Administracja publiczna – diety dla radnych, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych, naprawę kserokopiarki itp. wydatki biurowe ogółem na kwotę 29.800 zł, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne kwotę 1.500 zł na zakup paliwa i drobnych materiałów dla Posterunku Policji w Sztabinie oraz zwiększenie planu na energię elektryczną do ogrzania garaży dla samochodów pożarniczych, a w dziale 921 Kultura zwiększenie planu o 6.679 zł na częściowe wydatki Gminnego Centrum Informacji i przygotowanie lokalu gminnej biblioteki publicznej do zainstalowania komputerów.                                              Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 58.104 zł w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 853 Opieka społeczna i 900 Gospodarka komunalna wynika z nie wykorzystania zaplanowanych środków w tych działach.

Do § 3.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 44.550 zł wynika z wpływu ponadplanowych dochodów w działach: 700 Gospodarka mieszkaniowa ( z najmu i dzierżawy), 750 Administracja publiczna z prowizji za sprzedaż znaków skarbowych, 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych – podatek od nieruchomości i podatek od spadków i darowizn.                                          Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 34.550 zł dotyczy korekty planu rocznego (do realnego wykonania).

3. Po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmniejsza się kwota deficytu budżetowego, który wynosi 484.515 zł, a źródłem pokrycia są wolne środki w wysokości 146.700 zł i zaciągnięty kredyt długoterminowy na realizowane inwestycje w kwocie 337.815 zł.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz