Uchwała Nr IV/37/03
Uchwała nr IV/37/03
Rady Gminy Sztabin
26 lutego 2003 r.
w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d , e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 142 , poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 48 ust.1, art. 52, art. 112 ust. 2, art. 116, art. 117 a, art. 118, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) uchwala się, co nastepuje:
§ 1. Ustala się:
1) dochody budżetu gminy w wysokości; 7.342.700 zł
-zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) wydatki budżetu gminy w wysokości; 7.542.700 zł
- zgodnie z załacznikiem Nr 2,
3) dochody w wysokości 686.145 zł i wydatki w wysokości 686.145 zł związane z realizacją zadań zleconych;
-zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4) z dochodów budżetowych gminy przeznacza się kwotę 276.700 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągnietych w latach ubiegłych,
5) żródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 476.700 zł są przychody pochodzące z kredytu bankowego w kwocie 310.000 zł oraz wolne środki pochodzące z nadwyżki wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 166.700 zł.
§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł.
§ 4.1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 rok oraz środki na ich realizację w kwocie 2.098.000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiazań w zakresie inwestycji ujętych w załączniku Nr 6 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo kwoty 1.400.000 zł.
§ 5. Ustala się:
1) dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie oświaty w łącznej kwocie 248.847 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 6,
2) dotacje na realizację zadań w ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50.000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 7,
3) dotacje na cele publiczne zwiazane z realizacją zadania gminy w łącznej kwocie 7.000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 8 .
§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.200 zł oraz wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8.400 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 9.
§ 7. Dochody w kwocie 60.370 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie progilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych.
§ 8.1. Postanowia się zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie 310.000 zł na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na wydatki bieżące.
2. Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2004-2005 z dochodów budżetowych gminy.
§ 9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiący załącznik Nr 10 oraz prognozowaną sytuację finansową gminy na lata 2003-2012.
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
2) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku bieżącego gminy,
3) do zaciągania zobowiązań oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu i załączniku Nr 4 – Plan przychodów i rozchodów.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/37/03
Rady Gminy Sztabin
z dnia 26 lutego 2003r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2003 ROK
|
Dział
|
Rozdział |
& |
Treść |
Plan na 2003 r. |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
417.000 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
407.000 |
|
|
|
629 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji |
407.000 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
10.000 |
|
|
|
069 |
Wpływy z różnych opłat |
7.500 |
|
|
|
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst |
2.500 |
|
100 |
|
|
Górnictwo i kopalnictwo |
800 |
|
|
10095 |
|
Pozostała działalność |
800 |
|
|
|
046 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
800 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
104.700 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
104.700 |
|
|
|
047 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
7.200 |
|
|
|
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst |
60.000 |
|
|
|
077 |
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości |
35.000 |
|
|
|
084 |
Sprzedaż wyrobów i składników majątkowych |
2.500 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
2.000 |
|
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
2.000 |
|
|
|
202 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień |
2.000 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
68.000 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
65.000 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
65.000 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
3.000 |
|
|
|
069 |
Wpływy z różnych opłat |
3.000 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
4.145 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
880 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
880 |
|
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda |
3.265 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
3.265 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej |
1.560.498 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywiloprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych |
710.400 |
|
|
|
031 |
Podatek od nieruchomości |
543.500 |
|
|
|
032 |
Podatek rolny |
3.000 |
|
|
|
033 |
Podatek leśny |
160.000 |
|
|
|
034 |
Podatek od środków transportowych |
3.900 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
478.700 |
|
|
|
031 |
Podatek od nieruchomości |
105.000 |
|
|
|
032 |
Podatek rolny |
223.000 |
|
|
|
033 |
Podatek leśny |
65.000 |
|
|
|
034 |
Podatek od środków transportowych |
30.000 |
|
|
|
036 |
Podatek od spadków i darowizn |
1.800 |
|
|
|
043 |
Wpływy z opłaty targowej |
300 |
|
|
|
045 |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
2.600 |
|
|
|
050 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
45.000 |
|
|
|
091 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków |
6.000 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego |
70.370 |
|
041 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
10.000 |
||
|
048 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
60.370 |
||
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
301.028 |
|
|
|
001 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
298.052 |
|
|
|
002 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
2.976 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
4.545.543 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
3.279.370 |
|
|
|
292 |
Subwencje |
3.279.370 |
|
|
75802 |
|
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
950.253 |
|
|
|
292 |
Subwencje |
950.253 |
|
|
75805 |
|
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
289.436 |
|
|
|
292 |
Subwencje |
289.436 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
26.484 |
|
|
|
092 |
Pozostałe odsetki |
13.984 |
|
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
12.500 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
9.000 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
9.000 |
|
|
|
203 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
9.000 |
|
853 |
|
|
Opieka społeczna |
587.814 |
|
|
85313 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
11.000 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
11.000 |
|
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
430.000 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
430.000 |
|
|
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
6.814 |
|
|
|
203 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
6.814 |
|
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
18.000 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
18.000 |
|
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
105.000 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
105.000 |
|
|
85328 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
17.000 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
17.000 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
36.000 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
36.000 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
36.000 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
7.200 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
7.200 |
|
|
|
083 |
Wpływy z usług |
7.200 |
|
|
|
|
RAZEM DOCHODY |
7.342.700 |
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/37/03
Rady Gminy Sztabin
z dnia 26 lutego 2003r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2003 ROK.
|
Dział
|
Rozdz. |
§ |
Treść |
Plan na 2003r. |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
693.150 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
685.850 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
125.850 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
560.000 |
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
4.100 |
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych |
4.100 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
3.200 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
3.200 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
370.000 |
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
50.000 |
|
|
|
6620 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje |
50.000 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
320.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.000 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
265.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50.000 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
102.300 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
7.300 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
7.300 |
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
95.000 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3.500 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
500 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
60 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3.000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
50.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.940 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5.000 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
23.800 |
|
|
71013 |
|
Prace geodezyjne i kartograficzne |
21.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
21.000 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
2.800 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.400 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.400 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1.218.700 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
83.800 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
60.400 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10.000 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.500 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.500 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.500 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
450 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.450 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin |
31.000 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
29.200 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
800 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
1.050.000 |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
1.100 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
704.000 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
56.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
128.000 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
18.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
48.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
5.100 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10.000 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
300 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
54.200 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
9.000 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
800 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
15.500 |
|
|
75047 |
|
Pobór podatków |
30.000 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
22.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7.000 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
23.900 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
12.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.100 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2.200 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7.600 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
4.145 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
880 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
880 |
|
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda |
3.265 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
2.243 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
470 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
400 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
152 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
124.850 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
121.850 |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
420 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
7.000 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
39.100 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.100 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6.700 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
900 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
29.828 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
4.000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5.000 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
700 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3.800 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.500 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
4.400 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek |
5.902 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
2.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
900 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
700 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe |
400 |
|
|
75403 |
|
Jednostki terenowe policji |
1.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
113.700 |
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek |
113.700 |
|
|
|
8010 |
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego |
113.700 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
30.000 |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
30.000 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
30.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
3.681.340 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2.332.340 |
|
|
|
2590 |
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół |
248.847 |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
127.000 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.130.493 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
85.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
232.000 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
34.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
155.000 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
16.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
29.000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
172.600 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
7.000 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8.000 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
62.400 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola przy szkołach podstawowych |
149.320 |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
13.000 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
87.120 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7.500 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
19.080 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.500 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.000 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6.120 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.000 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6.000 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
922.850 |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
60.000 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
519.750 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
39.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
110.000 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
16.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
96.100 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
8.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
4.000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
25.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3.000 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
30.000 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2.000 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
247.550 |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. |
780 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
54.100 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4.430 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9.670 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.330 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
70.940 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10.000 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
800 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
86.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3.000 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.200 |
|
|
|
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów |
3.900 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
17.280 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3.280 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
12.000 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.000 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
60.370 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
60.370 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5.800 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
490 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.400 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
230 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2.300 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
36.750 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400 |
|
853 |
|
|
Opieka społeczna |
689.414 |
|
|
85313 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
11.000 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
11.000 |
|
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
440.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
422.700 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
17.300 |
|
|
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
56.814 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
56.814 |
|
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
18.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
18.000 |
|
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
112.000 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
80.000 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6.400 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14.300 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.800 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3.000 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.500 |
|
|
85328 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalisytczne usługi opiekuńcze |
36.600 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24.000 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.200 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3.800 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
590 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
790 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.400 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
820 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
15.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
15.000 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
255.850 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
92.850 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
40.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.000 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
48.850 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
30.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30.000 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
133.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
105.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
28.000 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
175.081 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
71.900 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
37.450 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.100 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7.250 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7.600 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
4.500 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9.300 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
600 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.100 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
66.500 |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
240 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
41.600 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.360 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8.100 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.100 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1.500 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
7.060 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
440 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.200 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
36.681 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
7.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.480 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
200 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.500 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25.560 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
941 |
|
|
|
|
RAZEM WYDATKI |
7.542.700 |
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/37/03
Rady Gminy Sztabin
z dnia 26 lutego 2003r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH.
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa działu, rozdziału |
Dochody |
Wydatki |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
65.000 |
65.000 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
65.000 |
65.000 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
65.000 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
50.000 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
3.800 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
8.600 |
|
|
|
4120 |
Składki na FP |
|
1.200 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
1.400 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
4.145 |
4.145 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
880 |
880 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
880 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
880 |
|
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda |
3.265 |
3.265 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
3.265 |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
2.243 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
470 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
400 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
152 |
|
853 |
|
|
Opieka społeczna |
581.000 |
581.000 |
|
|
85313 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
11.000 |
11.000 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
11.000 |
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
|
11.000 |
|
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
430.000 |
430.000 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
430.000 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
412.700 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
17.300 |
|
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne |
18.000 |
18.000 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
18.000 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
18.000 |
|
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
105.000 |
105.000 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
105.000 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
80.000 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
6.300 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
14.300 |
|
|
|
4120 |
Składki na FP |
|
2.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
1.000 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
1.400 |
|
|
85328 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
17.000 |
17.000 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
17.000 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
11.000 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
1.200 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
2.400 |
|
|
|
4120 |
Składki na FP |
|
400 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
2.000 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
36.000 |
36.000 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów, dróg |
36.000 |
36.000 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
36.000 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
27.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
9.000 |
|
|
|
|
R a z e m |
686.145 |
686.145 |
Urząd Gminy realizuje dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 7.000 zł za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych (dział 750 rozdz. 75011 § 235)
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/37/03
Rady Gminy Sztabin
z dnia 26 lutego 2003r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2003 ROK.
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
|
I. |
Przychody – ogółem |
476.700 |
|
|
w tym: nadwyżka z lat ubiegłych wolne środki kredyty długoterminowe pożyczki spłaty pożyczek udzielonych przychody z prywatyzacji majątku sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę |
- 166.700 310.000 - - - - |
|
II. |
Rozchody – ogółem |
276.700 |
|
|
w tym: 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych 3. pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych |
243.800 32.900 - - |
Informacje uzupełniające:
pokrycie deficytu budżetowego:
kredytem długoterminowym - 310.000 zł
wolne środki - 166.700 zł
spłata kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 276.700 zł nastąpi z bieżących dochodów budżetowych gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik nr 5
do Uchw Nr IV/37/03
Rady Gminy Sztabin
z dnia 26 lutego 2003r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 roku.
|
L.p. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Rok rozpoczęcia/ zakończenia |
Wartość kosztorysowa zadania |
Środki wynikające z planów na 2003 |
W tym: |
|||||
|
Środki własne budżetowe |
Wpłaty ludności |
Dotacje WFOŚi GW NFOŚIGW |
Dotacje bezzwrotne SAPARD |
Kredyty i pożyczki |
Inne |
|||||
|
1. |
Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krasnybór, Jastrzębna I, Jastrzębna II, Osrtowie, Hruskie |
2003 2003 |
1.400.000 |
1.400.000
|
153.000 |
407.000 |
- |
840.000 |
- |
- |
|
2. |
Modernizacja ulicy Polnej w Sztabinie |
2003 2003 |
598.000 |
598.000 |
265.000 |
- |
- |
333.000 |
- |
- |
|
3. |
Modernizacja dróg: Cisów – Krasnybór, Wrotki – Jaziewo, Sztabin – Lipsk – współfinansowanie ze Starostwem Augustów |
2003 2003 |
100.000 |
100.000 |
50.000 |
- |
- |
- |
- |
50.000 |
|
4. |
Zakup pługu do odśnieżania |
2003 |
5.902 |
5.902 |
5.902 |
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM |
|
2.103.902 |
2.103.902 |
473.902 |
407.000 |
- |
1.173.000 |
- |
50.000 |
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/37/03
Rady Gminy Sztabin
z dnia 26 lutego 2003r.
Wykaz dotacji z budżetu gminy
na zadania realizowane w zakresie oświaty przez inne
podmioty publiczne w 2003 roku.
|
Klasyfikacja |
Kwota zł |
Nazwa podmiotu |
Przeznaczenie |
|
Dział 801 rozdz.80101 § 2590 |
179.647 |
Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie “Edukator” Oddz. w Jaminach |
Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Jaminach |
|
Dział 801 rozdz. 80101 § 2590 |
69.200 |
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jastrzębna II-Ostrowie |
Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Jastrzębna II |
|
Razem |
248.847 |
|
|
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/37/03
Rady Gminy Sztabin
z dnia 26 lutego 2003r.
Dotacje na realizację zadań w ramach zawartych porozumień z jednostkami
samorządu terytorialnego
|
Klasyfikacja budżetowa |
Nazwa podmiotu |
Kwota dotacji |
Przeznaczenie dotacji |
|
Dział 600 rozdz. 60014 § 6620 |
Starostwo Powiatowe w Augustowie |
50.000 |
Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych: Cisów-Krasnybór Wrotki-Jaziewo Sztabin-Lipsk |
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/37/03
Rady Gminy Sztabin
z dnia 26 lutego 2003r.
Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadania gminy.
|
Klasyfikacja budżetowa |
Nazwa podmiotu |
Kwota dotacji |
Przeznaczenie dotacji |
|
Dział 921 Rozdz.92195 § 2820 |
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie |
7.000 |
Dofinansowanie Izby Regionalnej Ziemi Sztabińskiej |
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IV/37/03
Rady Gminy Sztabin
z dnia 26 lutego 2003.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2003 ROK.
|
L.p. |
Treść |
Klasyfikacja budżetowa |
Plan na 2003r. |
|
I. |
Stan środków obrotowych na początek 1 stycznia 2003r. |
|
6.417 zł
|
|
II. |
Przychody ogółem: w tym: - za gospodarcze korzystanie ze środowiska |
dział 900 rozdz. 90011 § 069 |
2.200 zł
2.200 zł |
|
III. |
Wydatki ogółem: w tym: - prace remontowe w oczyszczalni ścieków w Sztabinie |
dział 900 rozdz. 90011 § 4300 |
8.400 zł
8.400 zł
|
|
IV. |
Stan środków na 31 grudnia 2003r. |
|
217 zł |
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 10
do Uchw. Nr IV/37/03
Rady Gminy Sztabin
z dnia 26 lutego 2003r.
Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2003r.
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
|
I. |
Stan długu na dn. 31 grudnia 2002r. |
2.328.551 |
|
1. |
Emisja papierów wartościowych |
- |
|
2. |
Zaciągnięte kredyty |
2.253.651 |
|
3. |
Zaciągnięte pożyczki |
74.900 |
|
4. |
Przyjęte depozyty |
- |
|
5. |
Zobowiązania wymagalne |
- |
|
|
A/ z tytułu poręczeń i gwarancji |
- |
|
|
B/ jednostek budżetowych |
- |
|
|
w tym z tytułu: dostaw towarów i usług składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy |
- - - |
|
II. |
Planowane zwiększenie długu w 2003r. |
310.000 |
|
1. |
Kwota planowanego kredytu długoterminowego |
310.000 |
|
2. |
Kwota planowanej pożyczki |
- |
|
|
Wartość długu ogółem (I + II) |
2.638.551 |
|
III. |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2003r. |
276.700 |
|
1. |
Kwoty spłaconych rat kredytów |
243.800 |
|
2. |
Kwoty spłaconych rat pożyczek |
32.900 |
|
3. |
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych |
- |
|
4. |
Kwoty zwróconych depozytów |
- |
|
IV. |
Ogółem dług na 31 grudnia 2003r. (I+II-III) |
2.361.851 |
|
V. |
Planowane dochody na 2003r. |
7.342.700 |
|
|
% IV : V |
32,1 |
Prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata 2003 – 2012r.
Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2003r.
Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe:
1. Kredyt inwestycyjny w Kredyt Bank S.A. Suwałki na częściowe sfinansowanie budowy stacji i sieci wodociągowej KRASNYBÓR wg stanu na dn.31.XII.2002r. (waluta EUR)
Pozostaje do spłaty:
-W 2003r. kredyt 92.600
Odsetki 8.040
- W 2004r. kredyt 69.251
Odsetki 3.050
2. Kredyt inwestycyjny w BPH PBK S.A. A-stów na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej oraz remont Ośrodka Zdrowia w Sztabinie 356.000 zł na dn. 31.XII.2002r.
Pozostaje do spłaty:
-W 2003r. kredyt 71.200
Odsetki 22.220
-W 2004r. kredyt 71.200
Odsetki 18.330
-W 2005r. kredyt 71.200
Odsetki 12.000
- W 2006r. kredyt 71.200
Odsetki 3.760
3. Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Krasnymborze na dn. 31.XII.2002r.
Pozostaje do spłaty:
-W 2003r. pożyczka 4.900
Odsetki 50
4. pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sztabin na dn.31.XII.2002r.
Pozostaje do spłaty:
-W 2003r. pożyczka 28.000
Odsetki 530
-W 2004r. pożyczka 28.000
Odsetki 240
-W 2005r. pożyczka 14.000
Odsetki 40
5. Kredyt inwestycyjny długoterminowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej “Counerpart Fund” z Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie E. W Suwałkach na dn. 31.XII.2002r. ( zaciągnięty w 2002r.)
-Kwota kredytu 400.000 (karencja do VI.2003r.)
-Kwota odsetek 82.550
Pozostaje do spłaty:
-W 2003r. kredyt 80.000
Odsetki 29.360
-w 2004r. kredyt 120.000
odsetki 22.020
-w 2005r. kredyt 120.000
odsetki 11.500
-w 2006r. kredyt 80.000
odsetki 2.700
6. Kredyt inwestycyjny na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego gminy Sztabin wraz z przyłączami domowymi, waluta USD, oprocentowanie 3,54 % w stosunku rocznym, spłata do 2012r., karencja 2 lata (zaciągnięty w 2002r)
Kwota kredytu 1.407.000
Kwota odsetek 301.000
-Okres spłaty: 2003– 2012 rok (2 lata karencji w spłacie rat kapitałowych)
|
Rok |
Kwota kredytu |
Odsetki |
Razem |
|
2003 |
- |
53.500 |
53.500 |
|
2004 |
91.000 |
52.500 |
143.500 |
|
2005 |
182.000 |
47.000 |
229.000 |
|
2006 |
182.000 |
41.000 |
223.000 |
|
2007 |
182.000 |
34.000 |
216.000 |
|
2008 |
182.000 |
27.000 |
209.000 |
|
2009 |
182.000 |
21.000 |
203.000 |
|
2010 |
182.000 |
15.000 |
197.000 |
|
2011 |
182.000 |
8.000 |
190.000 |
|
2012 |
42.000 |
2.000 |
44.000 |
Wnioskowany kredyt do zaciągnięcia w 2003r. na pokrycie deficytu budżetowego:
1. Kwota kredytu 310.000
2. Kwota odsetek 23.260
3. Spłata:
-W 2004r. kredyt 155.000
odsetki 16.800
-w 2005r. kredyt 155.000
odsetki 6.460
P r o g n o z a b u d ż e t u i s p ł a t y z o b o w i ą z a ń
|
Wyszczególnienie |
2003 rok |
2004 rok |
2005 rok |
2006 rok |
2007 rok |
2008 rok |
2009 rok |
2010 rok |
2011 rok |
2012 rok |
|
A. Dochody ogółem |
7.342.700 |
7.412.000 |
7.708.000 |
8.098.000 |
8.328.000 |
8.650.000 |
8.954.000 |
9.311.000 |
9.681.000 |
10.068.000 |
|
B. Wydatki ogółem |
7.542.700 |
6.877.549 |
7.165.800 |
7.764.800 |
8.146.000 |
8.468..000 |
8.772.000 |
9.129.000 |
9.499.000 |
9.932.000 |
|
C. Wynik finansowy |
- 200.000 |
+ 534.451 |
+ 542.200 |
+ 333.200 |
+ 182.000 |
+ 182.000 |
+ 182.000 |
+ 182.000 |
+ 182.000 |
+ 136.000 |
|
D. Kredyty i pożyczki ogółem |
390.400 |
647.391 |
619.200 |
380.660 |
216.000 |
209.000 |
203.000 |
197.000 |
190.000 |
138.000 |
|
I. Spłata zaciągniętych Kredytów i pożyczek |
390.400 |
475.591 |
457.740 |
380.660 |
216.000 |
209.000 |
203.000 |
197.000 |
190.000 |
44.000 |
|
- kredyt (Kredyt Bank S.A.) - odsetki |
92.600 |
69.251 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.040 |
3.050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- kredyt (BPH PBK S.A.) - odsetki |
71.200 |
71.200 |
71.200 |
71.200 |
|
|
|
|
|
|
|
22.220 |
18.330 |
12.000 |
3.760 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- pożyczka (WFOŚiGW) - odsetki |
4.900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- pożyczka (NFOŚiGW) - odsetki |
28.000 |
28.000 |
14.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
240 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- kredyt (BOŚ) - odsetki |
80.000 |
120.000 |
120.000 |
80.000 |
|
|
|
|
|
|
|
29.360 |
22.020 |
11.500 |
2.700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- kredyt (Kredyt Bank S.A.) - odsetki |
- |
91.000 |
182.000 |
182.000 |
182.000 |
182.000 |
182.000 |
182.000 |
182.000 |
42.000 |
|
53.500 |
52.500 |
47.000 |
41.000 |
34.000 |
27.000 |
21.000 |
15.000 |
8.000 |
2.000 |
|
|
II. Spłata wnioskowanego Kredytu |
- |
171.800 |
161.460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- kredyt - odsetki |
- |
155.000 |
155.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
16.800 |
6.460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% D : A |
5,45 |
8,73 |
8,03 |
4,70 |
2,59 |
2,42 |
2,27 |
2,11 |
1,96 |
1,37 |
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Metryka strony
